XX高压电器研究院股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案（2024年）.docxVIP

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XX高压电器研究院股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意XX高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔202X〕726号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票X股，每股发行价格为人民币X元，募集资金总额为人民币112,069.13万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币6,090.83万元，实际募集资金净额为人民币X万元。上述资金已全部到位，XX国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于202X年X月X日出具了XX业字〔202X〕X号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《XX高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投入以下募投项目建设：

单位：万元

序号

募投名称

投资总额

拟投入募集资金

X

X

X

X

补充流动资金

X

X

合计

X

X

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关支出。

公司超募资金总额为X元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为X元，占超募资金总额的比例为X%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺

公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见公司202X年X月X0日于上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：202X-00X）。

本议案已经202X年X月X日召开的公司第X届董事会第十六次会议、第X届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了明确无异议的核查意见，请各位股东及股东代理人审议表决。

XX高压电器研究院股份有限公司董事会

202X年X月X日