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主题报告
一、二季度百亿级基金加仓电子,减仓食品饮料
(一)二季度百亿级偏股型基金规模占比23.8%
百亿级偏股型基金规模占比全部偏股基金23.8%。截至2024/8/21,按照普通股票型基金与
偏股混合型基金合计口径统计,总规模在百亿以上基金合计46只,百亿级基金规模合计15524.6
亿元,占比全部偏股型基金规模的23.8%。百亿级偏股基金总规模在1000亿元以上、1000-500
亿元、500-100亿的占比分别为8.7%、8.7%、82.6%。
图1:偏股型基金按规模分布一览(截至2024/8/21)
资料来源:华金证券研究所,wind
/311/请务必阅读正文之后的免责条款部分
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图2:二季度百亿以上偏股型基金明细一览
资料来源:华金证券研究所,wind
(二)二季度百亿级偏股型基金加仓电子、减仓食品饮料
一级行业方面,二季度百亿级别基金加仓电子、汽车、公用事业,减仓食品饮料、医药生
物、计算机。(1)从持仓占比来看,一级行业方面,截至二季度主动偏股型基金仓位前5的行业
分别为食品饮料(22.7%,前值为27.4%)、电子(17.4%,前值为16.0%)、医药生物(10.0%,
前值为11.7%)、非银金融(9.7%,前值为9.3%)和银行(7.0%,前值为5.9%);持仓排名后
5的行业分别是房地产(0.1%,前值为0.3%)、环保(0.09%,前值为0.08%)、国防军工(0.1%,
前值为0.09%)、纺织服装(0.1%,前值为0.05%)和钢铁(0.12%,前值为0.10%);变化来
看,持仓前5行业中新晋银行,跌出电力设备。(2)持仓变化来看,持仓增加前5的行业分别
为电子(+1.4%)、汽车(+1.4%)、公用事业(+1.2%)、银行(+1.1%)和家用电器(+0.8%);
持仓下降前5的行业分别为食品饮料(-4.7%)、医药生物(-1.8%)、计算机(-0.4%)、房地产
(-0.2%)、电力设备(-0.2%)。
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图3:二季度百亿级别主动偏股型基金持仓最高的行业为食品饮料(中信一级行业)
资料来源:华金证券研究所,wind
图4:二季度百亿级主动偏股型基金加仓最多的行业为电子(中信一级行业)
资料来源:华金证券研究所,wind
二级行业方面,二季度百亿级别基金加仓乘用车、电力、半导体,减仓白酒、化学制药、
房地产开发。(1)从持仓占比来看,二级行业方面,二季度主动偏股型基金仓位前5的行业分别
为白酒(23.3%,前值为27.1%)、半导体(14.9%,前值为13.6%)、电池(5.8%,前值为5.7%)、
股份制银行(5.7%,前值为5.3%)和证券(5.7%,前值为5.8%);持仓排名后5的行业分别
是家电零部件(0.05%,前值为0.0%)、小金属(0.053%,前值为0.0535%)、房地产开发(0.06%,
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