XX设计股份有限公司2024年度财务预算报告（2024年）.docxVIP

第

第PAGE1页共NUMPAGES4页

XX设计股份有限公司

2024年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

XX设计股份有限公司（以下简称“公司”）第X届董事会第七次会议审议通过了《2024年度财务预算报告》，现提交本次股东大会审议。公司2024年度财务预算方案如下：

一、预算编制基础

本预算报告是公司在2023年度的经营情况基础上，对公司的市场区域和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，稳健谨慎地对2024年度的经营情况进行预测并编制的。

二、基本假设

1、公司所在行业的市场处于正常的发展状态,没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关的国家和地方的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；

4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动；

5、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司上年采用的会计政策及核算方法一致；

6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、2024年财务预算主要指标

1、2024年度营业收入目标同比增长0%至15%。

2、2024年归属于母公司净利润目标同比增长0%至15%

四、2024年财务预算编制说明

1、主营业务收入是考虑了各主营业务的合同存量及增长幅度编制的。

2、主营业务成本主要按各主营业务的预算收入和毛利率编制，其中设计咨询和工程监理及项目管理充分考虑了以前年度平均毛利率、人力成本的正常增幅和既定的预算收入而编制，工程总包按各总包项目预计毛利率和既定的预算收入而编制。

3、营业成本和管理费用已含股权激励费用。

4、所得税费用按照集团各公司实际税率计算编制。

五、确保财务预算完成的措施

及时分解落实各项预算指标，积极推进财务精细化管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险,保证财务指标的实现。

六、特别提示

上述财务预算仅为公司2024年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

以上议案请审议。