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600050中国联通2023年三季度财务风险分析详细报告--第1页
中国联通2023年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且
可以提供15,001,223万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为13,416,203.58万元，2023年三季度已有长期
带息负债为161,380.86万元。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕1,585,019.41万元，维持目前经营活动正常运
转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷
款规模为7,332,782.08万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生
大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是9,275,426.59万元，实际已
经取得的短期带息负债为1,270,147.44万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为8,304,104.33万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款
总规模为8,789,765.46万元，在5年之内偿还的贷款总规模为9,761,087.71
万元，当前实际的带息负债合计为1,431,528.31万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前
盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。企
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业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为2
级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业存在长期性资金缺口8,938,588.36万元，但这个缺口已被经营
活动创造的资金满足。其中：长期投资合计增加138,016.69万元，无形资
产及其他资产合计增加296,081.45万元，递延所得税资产增加27,367.58
万元，其他非流动资产增加228,783.21万元，共计增加690,248.93万元。
非流动负债合计增加2,187,394.31万元，所有者权益合计增加1,172,190.8
万元，共计增加3,359,585.11万元。
长期资金缺口形成原因表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
长期投资合计4,821,816.912.365,252,672.28.945,390,688.92.63
298
无形资产及其他资
2,993,682.17.933,396,697.813.463,692,779.38.72
产合计
493
递延所得税资产79,533.6457.2453,351.08-32.9280,718.6651.3
其他非流
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