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办公费用控制措施（精选3篇）

办公费用掌握措施（精选3篇）

办公费用掌握措施篇1

第一章总则

第一条为规范集团公司办公费用的管理,在保证日常办公需要的同季节约办公费用开支，特制定本方法。

其次条本方法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用

品、公用办公用品这两项经费。

个人办公或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。

公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机复印机零部件更换等。

第三条综合部负责定点供应商确定，签订购销合同，负责办公用品的选购、入库、实物管理、出库，负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务部供应盘存报告，负责办公用品费用报销。

综合部在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。

第四条财务部负责办公用品费用核算和账务处理并进行办公用品盘点进行监盘，负责与办公室一起进行账实核对。

第五条各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求方案。

其次章办公用品选购及发放程序

第六条各部门依据办公用品费用额度标准和员工需求于每月25日前填报《____年____月份办公用品购置方案申请》

经部门负责人签字后报综合办。

第七条综合办对各部门方案汇总后报主管领导审批确定选购方案。

第八条综合办选购人员依据确定的定点供应商电话联系进行办公用品选购并要求对方开具增值税专用发票。原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材，特别状况下需要自行选购的须经过公司_____同意，否则财务部不予报帐。

第九条办公用品选购到位清点后，办公室通过系统打印《办公用品入库单》办理入库手续。

第十条各部门于月底最终两个工作日填写《办公用品领用申请单》(见附件2)至综合办领取方案内的办公用品。原则上每个部门只能领取部门方案内的办公用品，办公室在发放办公用品时应进行方案核实，对于方案外的不予发放。

第十一条办公室发放办公用品之后依据实际出库状况在系统中打印《办公用品出库单》，并于每月的16日及次月1日前分两次将《办公用品出库单》交财务部资产费用会计作账务处理。

第三章办公用品和耗材盘存

第十二条综合办负责每月26～27日对办公用品进行盘点，财务部派专人进行监盘。

第十三条盘点结束后，综合办负责将盘点结果与入库、出库和结存帐目进行核对,提交办公用品盘存报告(主要对查明账实不符的说明缘由)。

第十四条次月4日之前，财务部资产费用会计须将办公用品金蝶账与办公室的实物帐目进行核对，并进行结果分析。

第十五条盘点发生盘亏状况的,经办公室与财务部联合查

实后,确认是因保管人员管理不善造成的短缺，由保管人员按选购价格担当赔偿责任;对于由客观缘由造成的盘亏，报主管领导批准后,作为资产损失进行帐务处理。

第十六条盘点发生盘盈状况的，经办公室与财务部联合查实后，打印《办公用品入库单》办理重新入库手续后进行帐务调整。

第四章费用管理规定

第十七条对于个人办公或低值易耗办公用品实行定额制即依职务等级(以公司下发的职务任命文件为准)分别享受不同的办公用品费用标准。

(一)各员工的费用额度标准不单独使用，依员工人数和费用标准累加形成部门月度个人或低值易耗办公用品费用标准。

(二)部门个人或低值易耗办公用品费用不滚动累计，当月费用未使用完不滚动至下月使用。

(三)个人或低值易耗办公用品详细费用标准为公司副总经理、总工程师级别及以上人员____元/月计入综合办办公费用，公司部门主管、矿长、高级工程师级别人员____元/月，其余人员____元/月。对于个人办公或低值易耗办公用品的月度费用额度核定，由各部门兼职管理岗依据人员进行初步核定，办公室依据人力资源部供应的在册人员数量进行核实。

(四)综合办须关注市场价格，同时要定期对供应商进行评估甄选，适时变换或更换，以所购办公用品质优价廉，掌握费用支出。

第十八条各部门在制定方案时应按人员增补需求将新员工的办公用品列入方案表，新员工的办公用品需求费用单独计算，不计入部门费用额度标准。

第十九条公用办公用品费用实行年度总额掌握的方法进行费用支出掌握管理,即每年年初综合办与财务部对各部门办公用品费用额度进行协商确定报主管领导批准后确定下发执行。对于部门公用办公用品费用支出超出年度标准，须由责任部门提出额度调整申请额度调整