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现金流量表

汇总

利润表

资产负债表

其他货币资金出

其他货币资金入

银出

银入

银出1

银收1

现付

现收

行

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

其他

支付职工

支付税费

收入

成本

租金

现金

银行存款

合计

流入

其他

流出

固定资产

1001库存现金

凭证号

摘要

借方金额

贷方金额

月

日

上年结转

提现

报销差旅费

本月合计

本年累计

第当前页号/总页号页

1002银行存款

申请银行汇票

收到汇票余款

支付运费

支付税金

收到货款

支付电话费

支付水费

支付电费

收到利息

1012其他货币资金

资产负债表(企业)

序

号

资产

期末余额

年初余额

负债和所有者权益

（或股东权益）

流动资产：

流动负债：

货币资金

短期借款

交易性金融资产

交易性金融负债

应收票据

应付票据

应收账款

应付账款

预付款项

预收款项

应收利息

应付职工薪酬

应收股利

应交税费

其他应收款

应付利息

存货

应付股利

一年内到期的非流动资产

其他应付款

其他流动资产

一年内到期的非流动负债

流动资产合计

其他流动负债

非流动资产：

流动负债合计

可供出售金融资产

非流动负债：

持有至到期投资

长期借款

长期应收款

应付债券

长期股权投资

长期应付款

投资性房地产

专项应付款

固定资产

预计负债

在建工程

递延所得税负债

工程物资

其他非流动负债

固定资产清理

非流动负债合计

生产性生物资产

负债合计

油气资产

所有者权益（或股东权益）：

无形资产

实收资本（或股本）

开发支出

资本公积

商誉

减：库存股

长期待摊费用

盈余公积

递延所得税资产

未分配利润

其他非流动资产

所有者权益（或股东权益）

合计

非流动资产合计

资产总计

负债和所有者权益

（或股东权益）总计

单位负责人:财会负责人:复核:制表:

利润表(企业)

项目

本期金额

上期金额

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

加：营业外收入

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

单位负责人:财会负责人:复核:制表:

提现

货币资金

利息

会企01表

编制单位：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版)2006年12月31日单位：元

明细分类账,账套：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版),1001库存现金

2006年

职工报销培训费

支付员工借款

办公室购墨盒

购买复印纸

采购工具

结算餐费

车队报销加油,过桥及停车费

支付交通罚款

明细分类账,账套：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版),1002001001银行存款_工商银行_基本户

支付摊位费

支付到期银行承兑汇票

采购材料

销售