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国资监管信息系统项目工作方案

一、国资监管系统需要达到的总体目标

“国资监管信息系统”总体目标是：建立园区国资监管的信息网络体系，建立数

据共享交换体系，建立国有资产信息管理、监督、分析系统，实现资产监督管理信息

化，满足园区各部门对下属国有企业监督管理的业务处理与决策支持需要，满足国有

资产增值保值的需要。

二、国资监管信息化系统内容

根据国资监管信息系统建设要求，在功能方面包括以下十三个应用子系统

（1）企业信息管理

本系统可以管理园区出资（或托管）的公司的层级结构和股权关系，以及上线公司的

基本信息、公司的法人治理（董监事会成员信息、会议、报告等）、部门信息、内部制度等

信息的维护和查询功能。

（2）预算管理

通过使用本系统，企业可以远程上传预算报表、预算调整报表，园区则可以审核、确

认公司上传的预算报表、预算调整报表，并进行汇总分析等，系统还提供预算考核功能。

根据公司报表中的预算值、调整值、上年实际值以及预算执行当期数进行考核，计算出预

算准确率以及调整率。系统提供预算跟踪功能，根据指定的项目，跟踪到各个集团公司下

的各个子公司的该指标的预算值。

（3）报表管理

通过使用本系统，企业能够远程上传财务报表，并且对报表进行相关的维护工作，而

园区则可以对报表进行审核和确认操作，在确认之后，可以通过查询功能来查询到企业上

传的报表。对于确认过的报表，系统会对其进行备份操作，并且可以查询到备份过的报表。

也可以对不同公司的相同类型的报表进行汇总操作，并生成汇总报表。

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（4）明细帐监管

系统通过安装客户端工具，可以得到被监管企业财务系统中的总帐、明细帐、凭证的

数据，并根据这些数据生成财务报表，进行更进一步的分析和预警。

系统支持的财务软件和版本如下：

用友U8版、金蝶K3、金蝶KIS、金蝶EAS、博科B8、博科OPEN9000，新中大SE，新

中大NG5。

（5）报表分析

报表指标分析包含了不同的报表类型、不同的报表频度、不同的报表种类以及不同的

报表时间的报表指标的对比分析，包括同比分析、定比分析、环比分析、汇总分析、跨报

表类型的数据综合查询等。

（6）监管预警

通过使用本系统，园区可以查询到指定公司指定月份的警示指标预警情况，统计某一

公司某一年度的警示指标预警情况，包括总预警数、已消除预警数、未消除预警数等。

专项预警功能是专门针对企业的重大投融资、银行借款、对外担保、重大资产采购、

资产处置、改制重组、大额资金往来和货币资金等方面的预警。

（7）重大事项管理

通过使用本系统，企业能够实时上报各类重大事项，而园区或集团公司可以查询下属

企业上报的重大事项。可以通过指标重大事项关联维护，来将指定的指标与对重大事项相

关联。目前系统中监管的重大事项种类可根据监管的需要进行定制，园区可以在线设置重

大事项的类别以及相关的要素，大大提高了重大事项管理的灵活性。

（8）产权管理

通过使用本系统，园区管理企业的投资新增情况、投资变动情况、投资退出情况。企

业改制的整个流程（如可行性研究、内部决策、清产核资、资产评估等等各个环节）都可

以通过产权模块进行管理。

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