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财务负责人述职报告(15篇)

财务负责人述职报告1

尊敬的各位领导、各位同事：

大家上午好！

20某某年以跨越发展为指导思想，在公司领导的正确指导和各部门的大力

支持下，我认真进行会计核算，切实履行财务监督，完成了公司领导交办的各

项任务，现将20某某年度工作情况汇报如下：

一、工作汇报

1、稳步夯实，规范财务基础工作

严格遵守国家会计制度、税收法律法规和公司的规章制度，从原始凭证审

核到会计报表编制；从各项税费的提取到利润分配，从资金的及时入账到规范

支付等都认真的履行了本职工作，努力提高会计信息的真实性和准确根据集团

财务大检查的要求，逐一对财务基础工作进行梳理，并反复与集团和分公司进

行沟通与反馈，对存在收支不规范、内控不严谨、制度不健全、管理不科学等

问题进行了整改落实，得到了集团领导现场检查的好评。

后根据公司安排对分公司进行了年度内部审计，对财务存在的问题进行了

进一步的深挖和剖析，对自身存在的问题进行亮剑，绝不护短，就货币资金、

往来款项、库存商品等存在的具体问题和建议书面报告给经理室，目的是想进

一步规范财务基础工作，加强内控管理，更好的为企业经营管理服务。

2、精益求精，提升财务精细化管理水平

今年是改制上市的第一年，季度审计报告由我们自己审计上报，这就要求

我要更加深入地加强财务管理的精细化核算能力、法制意识和社会责任感，以

确保提供的财务资料合法真实、准确完整。

为使经理室及时掌握经营情况，每月我都将主要经营指标和上年比，和预

算比，对增减差异大的和超预算的进行标识和说明。

每年岁末年初，年终决算和预算总是同时进行，大量繁重的工作这都要求

我必须合理的.安排好时间，统筹兼顾，全面的进行精细化管理，方可有的放

矢，忙而不乱。

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3、谋定后动，加强全面预算管理

今年根据集团下发的预算表我认真的进行了分析，就集团公司下达的万利

润反复和集团联系，就我公司支付费用现状和销售结构中比重小导致成本率偏

高等问题一一说明汇报，最终集团核定利润为万元，比原来减少了万元。在预

算执行过程中，我更是注重对业务事前、事中的预警和控制，每月初编制《可

用预算费用明细表》，对超过的支出和未按预算完成的指标进行标识预警，给经

理室对经营指标的完成和修正提供参考。对有的分公司“五险一金”超预算

的，一边积极打报告给集团公司请求调整，一边按照以往的经验，要求公积金

超预算的公司按下发的预算数进行重新调整缴纳，两种方法并进加强预算管

理。

4、防患未然，加大对应收账款提醒力度

针对我公司应收账款总额大，账龄长，有的分公司欠款成增长趋势，为加

快公司资金周转，提高资金使用效率，防范经营风险，加强对应收账款售前、

售中、售后的有效控制，我制定并经经理室讨论通过了《公司应收账款管理办

法》，建立了应收账款核准制度，合同管理制度，催收责任制度和年度清查制

度。每月按公司按客户按账龄编写《应收账款明细表》和《月度动态增减统计

表》提供给经理室，以便领导及时掌握应收账款增减变化。

为加快本部款项及时入账，从5月起，每星期一财务向教材部提供款项到

账明细表，以便教材部适时掌握教材款催收到账情况，使今年本部外欠款比上

年同期减少了多万元。

10月初，我和总一行专程赴某某公司学习应收账款回收先进经验，就先进

经验我总结十条书面报告经理室，并针对分公司制定的应收账款近期回收目

标，认真地和实际收到的款项进行对比，对没有按自订目标收回款项的，给予

提醒，以便更好的督促收回。

5、尽心尽力，优化财务服务意识

财务管理的本质是服务，只有提供很好的服务才能很好的搞好管理。

今年国税局到分公司查账，发现在某某年间开具增值，税额合计为万元。

国税局认定分公司在06-08年间属于免税企业，给外单位开具增值属于违规操

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作，国税局将追回所开的税款4.92元并罚以滞纳金2.1万元。我得知此事后，

迅速和集团公司联系，请求帮助解决，后在集团公司的协调下，7万多元免于

缴纳。

在开具出租房屋发票时，税务局要求同时缴纳企业所得税，我立即和市地

税局联系，说明我们不需要缴纳的原因，圆满地解决了此事。