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岗位一：出纳核算岗位
任务一：银行结算票据的填制（略）
任务二：收付款业务核算
1.借：短期借款—生产周转借款1000000
应付利息10000
贷：银行存款1010000
2.借：原材料—A800000
—B2000000
应交税费—应交增值税（进项税额）448000
贷：银行存款3248000
3.借：银行存款250000
贷：应收账款—红星机械厂250000
4.借：其他货币资金—外埠存款160000
贷：银行存款160000
5.借：财务费用10.50
应交税费-应交增值税（进项税额）0.63
贷：银行存款11.13
6.借：应交税费—未交增值税340000
—应交城市维护建设税23800
—应交教育费附加6800
—应交地方教育费附加3400
贷：银行存款340000
银行存款34000
7.借：销售费用—广告费943.40
应交税费-应交增值税（进项税额）56.60
贷：库存现金1000
8.借：银行存款4420000
贷：短期借款—生产周转借款4420000
9.借：管理费用—业务招待费1850
贷：库存现金1850
10.借：销售费用—广告费75471.70
应交税费-应交增值税（进项税额）4528.30
贷：银行存款80000
11.借：库存现金1300
贷：银行存款1300
12.借：应付职工薪酬—工资264500
贷：银行存款264500
13.借：银行存款140400
贷：应收账款—金世纪有限公司140400
14.借：银行存款4500000
应收账款—木森电子有限公司720000
贷：主营业务收入—甲产品4500000
应交税费—应交增值税（销项税额）720000
15.借：管理费用—办公费12545.45
应交税费-应交增值税（进项税额）1254.55
贷：银行存款13800
16.借：在途物资—B材料360000
应交税费—应交增值税（进项税额）57600
贷：银行存款417600
17.借：管理费用—修理费405.41
应交税费-应交增值税（进项税额）44.59
贷：库存现金450
18.借：其他货币资金—信用卡存款—张浩3800
贷：银行存款3800
19.借：销售费用—差旅费4,816.23
应交税费-应交增值税（进项税额）83.77
贷：银行存款4900
20.借：库存现金800
贷：其他应收款—行政科800
任务三：日记账登记与对账
现金日记账
2017年
凭证
摘要
对方科目
借方
贷方
余额
月
日
字
号
12
1
期初余额
3500.00
10
现付
1
付制作费
销售费用
1000.00
2500.00
12
现付
2
付招待费
管理费用
1850.00
650.00
15
银付
7
提现
银行存款
1300.00
1950.00
26
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