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资金是社会主义国家对国营企业资金和资金使用进行方案、控

制、监视、考核等项工作的总称。以下是提供的公司日常资金流

程，欢送查看！

资金管理制度是针对企业筹集资金和使用资金而设计的一系列

制度的统称。由于企业财务管理的对象就是资金，因此，资金管理

制度是企业内部财务制度的核心内容，其目的是在保证资金平安完

整的情况下，既能满足企业生产经营过程中对资金的需求，又要尽

可能提高资金的使用效益。

1、公司所有资金收支必须纳入预算;2、坚持以收定支，量

入为出;

3、严格贯彻收支两条线原那么，收入必须上交公司财务部，支

出必须经过公司财务部支出。

4、公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。

5、各项资金收支必须遵守国家方针、法规以及公司财务制度等

有关规定。

集团公司资产财务部是负责集团资金管理的职能部门。集团公

司资金管理中心，是集团公司资产财务部的内设机构，承办集团公

司资金集中管理的各项具体工作，检查、监视、指导所属企业的资

金集中管理工作。集团资金管理中心的职责主要包括以下内容：

负责集团公司及成员单位的银行账户管理。

负责集团银行综合授信额度的办理、分解和使用;负责集团生产

经营活动所需银行保函、信用证、资信证明和其他信贷文件的办

理。

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负责编制并组织实施集团公司筹、融资方案;负责办理集团公司

的资金筹集、内部资金调度、委托贷款及银行贷款的统借、分解、

下拨和统还;负责集团和成员单位间资金的上划、下拨和对外付款。

负责成员单位资金收支方案的审核和汇总，负责编制集团资金

方案报表并进行执行控制、监视和执行情况分析。

负责集团资金集中管理系统所涉及资金业务的会计核算和档案

资料管理，负责编制资金报表和资金分析报告。

负责集团资金管理体系的开展规划和制度建立，负责指导和协

助下属企业的资金管理工作;负责集团资金管理信息系统平台的建

立、维护和日常管理，并对资金使用情况进行监视、控制，保证资

金平安，防范资金风险。

(一)贯彻执行集团公司资金管理的有关规定和要求;(二)建

立内部资金管理制度，标准内部资金管理;

(三)编制资金收支方案，分析、报告方案执行情况;(四)办

理资金集中管理和会计核算的具体事宜。

集团资金管理中心和各成员单位主要通过集团资金管理系统办

理业务。各成员单位应配备符合条件的计算机软、硬件，并指定具

备相应业务技能的专人负责系统的操作，保证系统的平安和畅通。

是实现投入产出比例的最大化，从以上企业的根本活动来看，

管理的目的就是减少投入，扩大产出，压缩流程。流程的压缩可以

减少流程的本钱和加快流程周期，也是实现投入产出比例最大化的

根本手段。可见，把流程管理变成企业日常工作的一局部是应有之

意。那么，怎么样来理解流程管理并将它变成管理的应有之意呢？

流程管理的由来是有一个历史过程的。最初是哈默博士倡导的

流程重组改革，随后开展成为流程优化的概念。其差异是在组织方

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流程管理thld概念。其特点是在流程优化的根底上强化了维持、执

行和长期持续改善。

沿着开展