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现金管理制度整改措施

一、整改背景

随着公司业务规模的不断扩大，现金流量日益增大，现金管理的重要性日益凸显。为确保公司资金安全，提高财务管理水平，现针对公司现金管理制度存在的问题，制定以下整改措施。

二、整改目标

1.规范现金收支行为，确保现金安全。

2.提高财务管理效率，降低财务风险。

3.增强员工现金管理意识，形成良好的财务管理氛围。

三、整改措施

1.加强现金收入管理

（1）明确收款责任人，实行专人负责制。

（2）建立现金收入登记制度，详细记录每笔现金收入的时间、金额、来源等信息。

（3）加强现金收入凭证管理，确保凭证的真实性、完整性和合法性。

2.严格现金支出管理

（1）制