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小额现金使用管理制度
一、总则
为确保公司小额现金的安全、合规使用，提高财务管理效率，根据我国相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司各部门在日常经营活动中使用的小额现金管理。
三、现金使用规定
1.现金使用范围：主要包括零星支出、小额备用金等。
2.现金支付限额：单笔支付金额不得超过1000元。
3.现金支出凭证：所有现金支出必须取得合法、有效的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。
4.现金收入管理：各部门应将现金收入及时上交财务部门，严禁私设小金库。
四、现金保管与借用
1.现金保管：各部门应指定专人负责现金保管，确保现金安全
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