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XX公司年度亏损专项治理方案

按照XXX考核处与分配处的通知要求，依据（XXX号《关

于做好重点亏损企业专项治理工作的通知》）的文件精神，

我公司（以下简称公司）接到通知后，公司领导高度重视，

立即组织公司干部认真学习文件精神，总结梳理亏损情况，

研讨扭亏措施和扭亏方案，现汇报如下。

一、公司生产经营情况

为贯彻落实国企改革三年行动方案，公司进行了多措

并举的改革措施，公司的成立是深化改革措施的其中之一，

公司是混合制企业，主业经营矿石采掘装卸、运输、销售、

劳务服务等业务，现有员工X人，其中男员工X人，女员

工X人。在公司党政的领导下，紧紧围绕“稳定主业、扭

亏脱困、转型发展、再创辉煌”的战略目标，以加强管理

为中心，环保安全为重点，完成生产任务为目标，节耗增

效为前提，带领各部门创新实干，克服种种困难，努力为

完成生产任务不遗余力，全力以赴。2021年计划生产任务

总工程量X万吨，采选矿石X万吨，七月份本月利润118

万元，截止7月25日，剥采总量共计307.6万吨，销售矿

石量208.2万吨，现存矿石量76.2万余吨。公司资产总额

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7478万元，营业收入2769万元，亏损199万元，较六月

份减少亏损37%，负债率123%，较六月份降低了1%。主要

存在因配合聚源纤维公司冬季停产（自1月19日至2月20

日停产一个月）、历史欠账、矿石销售价格不符合实际运营

成本、水电费等增加成本的情况，负债率、利润同比都有

所增长，总体还是亏损。

二、亏损存在的因素和问题

（一）产品销售渠道单一，销售价格低，相对影响公

司生产经营。销售市场面窄，使矿石销量不足，没有真正

走向自主经营和市场化，销售价格难以维持目前的生产成

本，公司难以盈利，实际运营成本不含税为15.76/吨，营

收13.25/吨，每吨亏损约2.50/吨；产品销售应收资金流

紧张，兑付不及时，造成收支不平衡，甚至亏损。

（二）矿山料源品位逐年贫化。截止目前该矿山矿体

开采已有60多年，料源品位逐年降低，剥离历史欠账较多，

尤其是2020年加大了矿山剥离量，增加了采运成本。

（三）生产效率亟待提高。矿山采、装、运的设备老

旧，维修、复修频次增多，个别挖机、车辆故障频繁出现，

有时影响生产周期长，维护成本居高不下；爆破钻孔设备

使用年限较长，维修成本过高（有很多配件已经不生产了），

导致爆堆不足，致使装运设备运行率下降，影响了生产效

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率。

（四）生产原材料成本同比上升。受疫情影响及其它

因素影响，2020年柴油（上半年同比上涨约6.6%）、汽（上

半年同比上涨约18%）、配件等部分原辅生产材料同比有所

上涨，造成成本增加。

（五）承担非直接生产成本。矿山生产环境恶劣，环

保卫生任务繁杂，公司承担着很重的社会责任，造成非生

产成本居高不下。

三、减亏扭亏方案及措施

（一）提高思想认识，抓好贯彻落实。在贯彻落实国

有资产改革三年之际，我公司生产经营的亏