会计交接清单模板.docx

会计交接清单模板

一、交接基本信息

交接日期：_______年_______月_______日

交接时间：_______时_______分

交接地点：________________________

交出人（前任会计）：______________

联系电话：____________________

接收人（接任会计）：______________

联系电话：____________________

监交人：______________

联系电话：____________________

二、财务报表及账目

1.财务报表：

资产负债表（截至_______年_______月_______日）

利润表（_______年_______月至_______年_______月）

现金流量表（_______年_______月至_______年_______月）

2.账簿：

总账

明细账

现金日记账

银行存款日记账

三、财务凭证及单据

1.原始凭证：

购买发票

销售发票

费用报销单

银行回单

2.记账凭证：

按日期顺序整理的记账凭证

四、财务软件及系统

1.财务软件：

软件名称：__________________

账套名称：__________________

登录账号及密码：__________________

2.系统操作手册：__________________

五、税务资料

1.税务登记证

2.纳税申报表（最近一期）

3.税收优惠文件

4.税控设备（如有）

六、其他财务相关资料

1.公司章程及财务管理制度

2.银行开户许可证及印鉴卡

3.财务部门岗位职责说明

4.重要的合同及协议

七、注意事项

1.交出人需确保所移交的财务资料真实、完整、准确，并对移交前的财务工作负责。

2.接收人应认真核对移交的财务资料，确认无误后签收。

3.双方应对交接过程中的问题及时沟通，确保交接工作顺利进行。

4.本交接清单一式三份，交出人、接收人、监交人各执一份。

交出人（签名）：______________接收人（签名）：______________

监交人（签名）：______________

八、交接物品清单

1.办公物品：

财务专用章

财务部门印章

会计凭证装订机

计算器

财务文件柜钥匙

2.财务档案：

历史年度财务报表归档

历史年度审计报告

历史税务审计报告

重要财务决策文件

九、未结事项说明

与供应商/客户的对账情况

银行对账单的核对情况

2.未处理的财务事项：

未报销的费用

未支付的应付款项

未收到的应收款项

3.未解决的税务问题：

税务审计中的问题

税收筹划事项

十、交接确认

1.交出人确认：

本人已将上述列明的财务资料、物品等全部交清，无保留。

本人承诺对所移交的财务资料的真实性、完整性和准确性负责。

2.接收人确认：

本人已接收上述列明的所有财务资料、物品，并核对无误。

本人承诺在接手后，将按照公司规定和财务管理制度妥善处理各项财务工作。

3.监交人确认：

本人在场见证了整个交接过程，确认交接双方均已履行了各自的职责。

本人对本次交接的公正性、合法性予以确认。

十一、后续支持与协助

1.交出人同意在交接后的一段时间内，对接任会计在工作中遇到的问题提供必要的解释和指导。

2.接收人如需进一步了解交接前的财务状况，有权要求交出人提供相应的解释和协助。

十二、附件

1.财务软件数据备份文件

2.最近的银行对账单

3.最近的税务申报材料

4.未结事项详细说明文件

交出人（签名）：______________接收人（签名）：______________

监交人（签名）：______________

日期：_______年_______月_______日

十三、交接后续跟进

1.交接完成后，接收人应在规定时间内对交接的财务状况进行全面的审查，如发现任何遗漏或疑问，应及时与交出人沟通解决。

2.接收人应确保在接手后的财务工作中，及时更新和完善财务记录，确保财务信息的准确性和时效性。

3.双方应共同确保交接过程中的所有变动和调整得到适当的记录和批准，以维护公司财务秩序。

十四、必威体育官网网址协议

1.交出人和接收人均需遵守公司的必威体育官网网址协议，不得泄露任何在交接过程中获取的公司财务机密信息。

2.交出人应承诺在离职后继续履行必威体育官网网址义务，不向外界透露公司的财务状况和商业秘密。

3.接收人应确保在处理和