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物资设备结算工作指导书

一、编制目的

为进一步规范事业部所属项目部物资设备结算程序，加强结算管理工作的合

规性，弥补项目管理过程中的短板问题。

二、编制依据

本指导书主要依据集团公司物资、设备管理制度编制。

物资结算

1、物资结算书：

①结算书表单参照“附件1”；

②编号：中期结算格式为“合同编号+结算（次数）”，如“ZJZG-九部-武

宣码头-采购01-结算01”，最终结算格式为“合同编号+最终结算”，如“ZJZG-

九部-武宣码头-采购01-最终结算”；

③工程名称：项目工程名称全称；

④材料名称：必须和合同材料名称一致，如有多个材料名称，可只列一项

主要的材料名称，格式为“XX等”；

⑤规格：必须和合同中约定的规格一致，如出现多个规格，可填为“多种

规格”；

⑥数量：填写本次结算的总数量+计量单位，如“X方”、“X吨”、“X

米”，若多个材料的计量单位不一致，只填总数量即可；

⑦供应单位：此处为供方单位的全称（盖公章）；

⑧供应方负责人：必须为采购合同法人或委托代理人；

⑨结算金额：大小写必须保持一致。

2、物资结算单：

①此结算单不用分供商盖章，见“附件2”。

②工程名称：项目工程名称全称。

③编号：同结算书中的编号。

④材料名称、规格、单位、合同数量、合同金额、上期累计数据、本期数

据：需按照合同中的清单全部分别列项，不能简单填写总数量、总金额，不能只

填写当期发生的规格、数量、金额，如钢筋中期结算：某钢筋采购合同中钢筋规

格共计8种，当期结算周期内只有4种规格，那么在办理当期结算时，需列出合

同内所有的规格及其相应的数据，当期不涉及结算的规格，其对应的当期结算数

据填为“0”。

⑤业主结算或计量数量、量差分析：这两列数据只在办理最终结算时填写，

中期结算不涉及，若内容过多，可另附量差分析说明。

⑥结算周期：此处的时间段必须匹配合同中约定的结算时间，若考虑到结

算纸质版资料邮寄时间和审批时间，可把每期结算时间提前几日。

3、结算证据：

①收货证明：验收单指的是移动点验单，收料单指的是过磅单，数量指的

验收单、收料单对应的原始单据的张数，不包含汇总验收单。商混不涉及验收单、

过磅单，收货证明处将“验收、收料单”改为“商混小票”。

②浮动结算价格确认单及支撑：适用于使用浮动价格的结算，价格确认单或

支撑资料足以说明结算单价来源即可；对于固定合同单价的不适用，可将此点删

除。

③供应商对账单：至少包含进场时间、计量单位、数量、单价、金额等要

素，需要供方签字、盖章。

④队伍发料对账单：指的是“分包单位限额领料材料清单”（见附件3），

当领用量超出规定的量时，需按公司要求发出“限额领料警示”，并附在“分包

单位限额领料材料清单”后面；

⑤最终结算承诺书：执行公司表单，中期结算不涉及出具最终结算承诺书，

办理中期结算时可将此点删除。

序号结算资料过磅验收物资理计验收物资商品混凝土

1结算书√√√

2结算单√√√

3单价支撑资料√√√

（浮动价时）（浮动价时）（浮动价时）

4供应商对账单√√√

5移动点验单×√√

（对当期结算的小票拍照点验）

6过磅单