BWBCS.I001.ERP- ERP数据质量控制0521.ppt

*总部ERP支持中心|*此文档仅供中石化内部使用BWBCS.I001.ERPERP数据质量控制版本：2012v1课时：2.5课时课程概述课程内容：001：主数据质量控制002：业务数据质量控制003：业务流程质量控制004：配置要求及有效性检查005：ERP账期管理控制要求培训对象：本课程适用中国石化企业ERP系统主数据维护员及财务关键用户软件信息：本课程基于SAPERP应用企业课程要求先期课程要求：了解BWBCS主要业务及运维流程了解ERP系统基本配置及有效性检查掌握ERP财务模块基本业务操作课程目标通过完成本课程的学习，你将可以做到：了解BWBCS项目要求的ERP系统配置和操作的32个问题清单了解报表出具前ERP数据质量控制点掌握系统有效性检查的配置方法掌握报表出具前企业ERP数据质量检查的方法课程内容001：主数据质量控制002：业务数据质量控制003：业务流程质量控制004：配置要求及有效性检查005：ERP账期管理控制要求001：主数据质量控制001：主数据质量控制002：业务数据质量控制003：系统配置及业务流程控制004：配置要求及有效性检查005：ERP账期管理控制要求001：主数据质量控制从应用的角度，ERP系统中有三种数据：主数据、业务数据和配置数据主数据包含的内容，可控制如何记帐。主数据在系统中保存相对较长的一段时间，一直被业务数据所使用，是业务规范的前提。业务数据是将正常业务处理后在系统中生成的数据，是企业生产经营活动的结果，也是各种报表的基础。例如：凭证、往来核算配置数据是为实现企业业务，在系统中设置的数据，并在主数据和业务数据中使用，它是主数据和业务数据的基础。例如：资产业务类型配置等报表出具前，ERP数据质量检查按这三类区分，其中：主数据：7项业务数据：7项配置及流程：16项001：主数据质量控制主数据控制点（7项）适用范围控制原因正确维护会计科目及对应的集团科目所有企业会计核算基础准确维护股份公司内部客户供应商的贸易伙伴所有企业往来抵消事项的基础字段准确维护客户、供应商的往来单位属性及事业部属性（内部）所有企业区分内外部单位正确维护在建工程资产主数据中的WBSPS炼化、销售企业实现项目与在建工程主数据一对一，或者一对多的关系WBS主数据中准确维护投资总额或相关含义字段PS企业与BB20中的投资总额对应投资内部订单主数据中准确维护投资总额或相关含义字段非PS企业与BB20中的投资总额对应销售企业客户主数据的客户组4正确维护销售企业分销渠道的细分，明确区分销售对象002：业务数据质量控制001：主数据质量控制002：业务数据质量控制003：系统配置及业务流程控制004：配置要求及有效性检查005：ERP账期管理控制要求002：业务数据质量控制业务数据控制点（7项）适用范围控制原因投资收益核算中正确填列客户所有企业通过客户信息区分是否属于抵消事项应收应付款科目按照规定正确使用，避免出现非正常方向余额所有企业避免同一科目核算不同往来业务，真实反映账务核算专项应付款正确核算到期日所有企业真实反映账龄信息正确使用现金流量原因代码所有企业直接反映现金流量表正确使用指定科目的合并事务类型所有企业按报表维度，对会计科目核算的进一步细分；投资、权益类的事项的抵消基础正确维护收入、销售成本的获利能力段所有企业收入、成本类报表维度和合并抵消的基础（包含集成与手工凭证）递延收益科目字段状态组“文本”字段必输所有企业递延收益明细表（变动行）根据递延收益总帐科目长文本分类填列003：系统配置及业务流程控制001：主数据质量控制002：业务数据质量控制003：系统配置及业务流程控制004：配置要求及有效性检查005：ERP账期管理控制要求003：系统配置及业务流程控制系统配置及业务流程控制（16项）适用范围控制原因FICO统驭科目配置采用6100000001（成本要素）所有企业系统标配特殊用途分类账的正确年结所有企业（4.6C版本）系统标配其他业务支出/营业外支出