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证券投资基金托管协议范文模板推荐2篇

篇1

甲方（基金管理人）：_____________________________

乙方（基金托管人）：_____________________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管协议》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方对甲方管理的证券投资基金提供托管服务事宜达成如下协议：

第一条托管服务范围

乙方接受甲方委托，对甲方管理的证券投资基金提供托管服务，包括但不限于基金资产保管、交易清算、账务管理、基金净值复核等事项。乙方在履行托管职责时，应遵守相关法律法规的规定，勤勉尽责，保护基金财产的安全和完整。

第二条基金资产保管

1.乙方应确保基金资产的独立性和安全性，将基金资产与其自有资产及其他客户的资产严格分离。

2.乙方应设立独立的基金账户，对基金资产进行明细核算，确保基金资产的真实性和完整性。

3.乙方应定期对基金资产进行估值和核算，确保基金净值的准确性。

第三条交易清算

1.甲方应指令乙方的代理基金交易席位进行基金的投资交易。乙方应及时准确地进行交易清算，确保基金交易的安全和及时。

2.乙方应在交易结束后及时进行资金划转，保证基金的现金流和资金使用效率。

第四条账务管理

1.乙方应对基金的账务进行日常管理，包括凭证审核、账务处理、账簿记录等。

2.乙方应定期向甲方提供基金的财务报告和财务报表，确保甲方对基金财务状况的及时了解和掌握。

第五条基金净值复核

乙方应对甲方提供的基金净值进行复核，确保基金净值的准确性和合规性。若乙方发现甲方提供的基金净值存在错误或不合理之处，应及时通知甲方进行更正。

第六条信息披露与必威体育官网网址义务

1.甲乙双方应对本协议的执行情况和基金的运作情况履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整和及时。

2.甲乙双方应对本协议涉及的商业秘密和机密信息承担必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得泄露给第三方。

第七条费用与支付

1.乙方有权按照本协议约定收取基金托管费用。具体费用标准、支付方式等由甲乙双方另行协商确定。

2.甲方应按时足额支付乙方的托管费用，确保乙方的合法权益。

第八条风险控制与监督

1.甲乙双方应建立健全风险控制机制，确保基金运作的风险可控。

2.乙方应对甲方的投资行为进行监督和检查，发现违规行为应及时向有关部门报告。

第九条协议的变更与终止

1.本协议的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。

2.本协议的终止应按照本协议约定的情形和程序进行。协议终止后，乙方应继续履行必威体育官网网址义务。

第十条争议解决与法律适用

篇2

甲方（基金管理人）：_____________________________

乙方（基金托管人）：_____________________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管协议》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方对甲方管理的证券投资基金提供托管服务事宜达成如下协议：

第一条托管服务范围

乙方接受甲方委托，对甲方管理的证券投资基金提供托管服务，包括但不限于基金资产保管、交易清算、会计核算、信息披露及其他基金日常事务的监督管理。

第二条基金资产保管

1.乙方应确保基金资产的独立性和安全性，对基金资产进行专户管理，确保基金资产与乙方自有资产及其他基金资产相互独立。

2.乙方应严格执行甲方的投资指令，对投资交易进行监督，确保投资交易的合法性和合规性。

3.乙方应定期对基金资产进行核对和审计，确保基金资产的真实性和准确性。

第三条交易清算

1.乙方应根据甲方的投资指令进行交易清算，确保交易数据的准确性和完整性。

2.乙方应及时向甲方提供交易结算数据，协助甲方进行交易核算和风险控制。

3.乙方应对交易数据进行必威体育官网网址，不得泄露或非法使用。

第四条会计核算

1.乙方应根据国家相关法律法规和基金合同的规定，对基金进行会计核算。

2.乙方应确保基金会计信息的真实性和准确性，及时提供会计报告和相关数据。

3.乙方应协助甲方编制基金财务报告，并及时向投资者披露相关信息。

第五条信息披露

1.乙方应协助甲方履行信息披露义务，及时提供基金运作相关信息。

2.乙方应确保披露信息的真实、准确、完整，不得虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.乙方应在规定时间内向投资者披露基