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中国软件2022年财务分析报告

一、总体概述

中国软件2022年资产总计为1,027,535.09万元，比2021年下降

5.90%。而2021年企业资产总计比2020年增长25.58%。从这三期情况看，

企业资产总计不太稳定。

中国软件2022年负债总计为671,523.92万元，比2021年有较大幅度

的下降，下降11.72%。而2021年企业负债总计比2020年增长30.94%。从

这三期情况看，企业负债总计并不稳定。

中国软件2022年营业收入为964,018.54万元，比2021年下降6.87%。

而2021年企业营业收入比2020年增长39.73%。从这三期情况看，企业营

业收入不太稳定。

从这三期来看，中国软件的净利润一直保持增长态势，但2022年的增

长速度比上一期有所下降。2022年的净利润为24,406万元，比2021年增

长20.43%，低于2021年22.82%的增长速度。

三期资产负债率分别为66.81%、69.66%、65.35%。

经营性现金净流量三期分别为18,076.19万元、78,991.42万元、

-47,942.95万元。

关键财务指标表

项目2020年2021年2022年行业均值

总资产(万元)869,479.871,091,912.851,027,535.0929,433.6

流动资产(万元)735,476.12873,734.43739,752.3221,473.02

总负债(万元)580,927.76760,670.57671,523.928,641.05

流动负债(万元)542,384.27637,392.84585,970.797,305.07

所有者权益(万元)288,552.11331,242.27356,011.1715,207.92

资产负债率(%)66.8169.6665.3538.6

流动比率(%)135.6137.08126.24197.48

银行贷款(万元)54,807.97101,898.39120,428.081,300.87

内部资料，妥善保管第1页共10页

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带息负债(万元)107,055.67134,469.38138,708.171,551.11

营业收入(万元)740,815.161,035,158.82964,018.5414,710.44

投资收益(万元)2,605.6111,562.55,947.0677.45

净利润(万元)16,501.0220,266.2324,406937.67

净利率(%)2.231.962.536.78

总资产报酬率(%)2.462.973.035.11

经营性现金流净额