国库集中支付业务核-医学课件.pptVIP

11国库集中支付业务

22主要内容国库集中支付相关主要业务介绍1新增特色业务功能解释2国库集中支付常见问题3

3国库集中支付相关主要业务介绍用款计划直接支付授权支付退单业务退款业务实有资金管理一、支付方式划分工资支付、一般支付二、支付范围直接支付：1000万元以上授权支付：1000万元以下以及所有非集中核算单位授权额度管理主要业务

4国库集中支付相关主要业务介绍

5国库集中支付相关主要业务介绍预算单位根据年度预算提出分月用款计划，并在分月用款计划范围内依据实际用款需要提出直接支付申请，通过财政零余额账户将资金支付给商品、劳务供应商或最终收款人。纳入集中核算的预算单位，单笔支出金额在1000万元（含）以上的，原则上实行财政直接支付。系统登录地址直接支付授权支付退单业务退款业务实有资金管理授权额度管理主要业务

6国库集中支付相关主要业务介绍预算单位根据年度预算提出分月用款计划，并在分月用款计划范围内依据实际用款需要提出授权支付申请，通过单位零余额账户将资金支付给商品、劳务供应商或最终收款人。对于纳入集中核算的预算单位，单笔支出金额在1000万元以下的，原则上实行财政授权支付；非集中核算单位全部使用授权支付。系统登录地址直接支付授权支付退单业务退款业务实有资金管理授权额度管理主要业务

7国库集中支付相关主要业务介绍

8国库集中支付相关主要业务介绍

9国库集中支付相关主要业务介绍退单业务是指代理银行接收到收款人为同行的支付凭证，通过系统校验有误的，没有进行支付直接退回到单位录入岗的已送审界面，单位录入岗可直接取消支付申请送审并进行修改，然后再重新送审。系统登录地址直接支付授权支付退单业务退款业务实有资金管理授权额度管理主要业务

10国库集中支付相关主要业务介绍退款业务是指代理银行接收支付凭证的收款开户行与零余额开户行不是同一个代理银行，则支付凭证先支付后退款。单位需要签收零余额户到账通知书，填写退款明细，然后再重新提支付申请。系统登录地址直接支付授权支付退单业务退款业务实有资金管理授权额度管理主要业务

11相关主要业务流程调整为了进一步规范统一财政部门和清算银行财政直接支付和授权支付额度管理。调整授权支付额度通知单生成主体和时点。即将原由国库管理机构根据批复下达的财政授权支付用款计划汇总生成额度通知单调整为由国库执行机构根据每日按代理银行实际授权支付汇总生成，再由国库管理机构审签后发送至各清算银行。系统登录地址直接支付授权支付退单业务退款业务实有资金管理授权额度管理主要业务

12相关主要业务流程调整实有资金管理的主要对象是单位的纳入集中核算的各种实有账户。单位可以通过实有资金管理模块，录入控制数，再根据实际业务通过GFMIS系统录入实有资金支付申请，完成相关审核流程后发送代理银行进行支付。实有资金支付取消纸质支票，以支付电子凭证作为支付依据，减少了票据填写和送单的工作量，便于单位应用。系统登录地址直接支付授权支付退单业务退款业务实有资金管理授权额度管理主要业务

13新增特色业务功能解释跨年度退款重付等业务批量转账业务实有资金支付电子化业务电子对账业务业务报表查询为进一步将国库集中支付所有业务全部纳入GFMIS管理，扩展新增了相关业务重付管理功能。即包括国库集中支付跨年度退款重新支付、其他误转入零余额账户退付、工资统发等批量支付中明细支付失败重付等。将原先通过手工纸质处理的这些业务纳入系统统一规范管理，财政专户划款清算电子化新增特色业务

14国库集中支付相关主要业务介绍跨年度退款或误转入当年度退款

15国库集中支付相关主要业务介绍

16新增特色业务功能解释为了满足单位特殊批量支付业务，减少单位申请书录入工作量，扩展新增了支付申请批量转账功能，即可在一个支付申请一次性导入或录入多个收款人进行支付，避免一个收款人一个支付申请书。跨年度退款重付等业务批量转账业务实有资金支付电子化业务电子对账业务业务报表查询财政专户划款清算电子化新增特色业务

17新增特色业务功能解释目前财政直接（授权）支付已全面实现支付电子化管理，为了提高支付效率，按照《海南省省级国库集中支付电子化管理实施细则》第六十七条的要求，扩展新增了单位实有资金支付电子化管理，并取消纸质支票。跨年度退款重付等业务批量转账业务实有资金支付电子化业务电子对账业务业务报表查询财政专户划款清算电子化新增特色业务

18国库集中支付相关主要业务介绍

19国库集中支付相关主要业务介绍

20扩展新增业务功能实有资金账户到账通知书是指当单位实有资金账户收到款项后，开户行通过电子凭证库向财政端发起进账通知，取代原先开户行人工传递的纸质进账（入账