2024年酒店出纳年终工作总结（2篇）.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2024年酒店出纳年终工作总结

以下是对提供内容的改写，采用严谨、稳重、理性、官方的语言风格：

一、会计基础工作

为确保财务核算在单位各项工作中发挥精确导向作用，我们严格遵循财务制度，全面履行财务工作要求，充分发挥会计工作的核心价值。通过总结各项工作特点，我们精心制定了财务工作计划，并扎实推进财务基础工作的落实。自年初以来，我们将会计基础学习与集团下达的各项计划、制度紧密结合，将会计核算、会计档案管理等关键基础工作置于重要议事日程，并按照月度工作计划，组织部门人员按月完成会计凭证的装订归档工作，确保了凭证装订的及时性和规范性。

我们严格按照会计基础工作达标标准，认真登记各类账簿及台账，确保部门内部及部门间对账的及时性，实现账账相符、账实相符，保障了会计信息的真实性和准确性。

二、会计管理

1.资产管理：鉴于酒店于____年____月试营业，资产数量庞大且价值显著，我们在遵循会计制度要求的基础上，更加有序地执行集团各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。我们精心设置整体资产账簿，对账外资产进行备查登记，并要求各部门建立资产管理卡片及在用资产台账，明确资产管理责任到个人。我们坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因并从责任人当月工资中扣回。在员工离职时，我们对其所管理的资产进行严格审核，确保无遗漏。

2.债权债务管理：我们定期对酒店债权债务进行清理，确保每月及时收回各项应收款项。对于员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账，均在当月工资中扣回，实现了债权债务的及时清理，减少了公司损失。

3.监督职能：我们加大监控力度，从多个方面强化财务监督：一是从财务流程的第一环节即前台收银到日夜审、出纳，我们确保各环节紧密衔接、相互监控，发现问题及时上报；二是对日常采购价格进行严格监督，制定每月原材料采购及定价制度，对酒水及物料购入采用签订合同的方式议定价格，严格控制供应商进货价格，并加强采购审批报账环节及程序管理；三是加强客房部成本控制，要求客房部加强回收物品及客房酒水管理，编制酒水销售日报以及时了解酒水进销存情况并控制成本。

4.货币资金管理：我们严格遵守集团财务规定，由会计人员监督出纳库存现金并定期抽盘。同时由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，确保现金收支严格遵守财务制度，实现现金管理的无差错。

三、对内、对外协调

1.对内：我们积极协助领导班子控制成本费用开支。一是编制费用预算为各部门设定费用使用上限并督促其节约开支；二是合理制定经营部门收入、成本、毛利率等经营指标并及时准确地向各级领导提供经营数据资料以支持决策。我们协助各部门建账立卡并提供所需数据资料同时教育督促收银及电脑维护员配合经营部门工作。

2.对外：我们密切关注税收及法规动态主动咨询税收疑难问题并与税务人员保持良好沟通为酒店和个人提供合理避税建议。

四、其他工作

1.在酒店筹备阶段我们编写了财务部各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程规范了会计内部各岗位工作程序及步骤并起草了各项管理制度进行监督检查落实。我们对收银员进行了系统全面的理论知识及实际业务培训并督促电脑维护员对前台接待及收银进行酒店管理软件使用培训为试营业的顺利开展奠定了基础。

2.在团队建设方面我们关注员工思想状况、工作表现和业务水平定期召开部门协调会议并评选优秀员工组织员工参加各项活动以增强团队凝聚力。

3.我们及时填制酒店纳税申报表并按时申报纳税遇到问题及时与集团财务部沟通解决。同时我们按时参加集团财务例会并根据会议部署安排往来清理及固定资产清理工作。

4.我们积极配合集团财务部及审计部联合检查工作并做好各项解释工作以展示我们的工作成果和合规性。

5.我们按照集团货币资金管理办法按时上报资金收支计划并合理使用资金同时按时上报资金日报表并定时将款项送存银行以确保资金的安全和有效使用。

6.我们及时按照集团要求审核工资表并及时发放同时与人事部保持沟通以解决人员变动问题。

7.我们对收据及发票的领、用、存进行登记并认真复核管理以确保票据管理的规范性和准确性。

8.我们积极参加集团组织的会计人员继续教育活动以提升自身的专业素养和业务能力。

2024年酒店出纳年终工作总结（二）

一、现金收入清点、整理程序收入出纳

与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

二、出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部分：

第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，