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中小型公司财务部组织架构设计方案--第1页
中小型公司财务部组织架构设计方案
财务部部门职责
一、部门基本信息
部门名称财务部部门编码
部门负责
上级部门
人
平行部门下属部门
为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，保证资金安全、控制经营成
部门设置
本、提高资金使用效益，促进公司经营目标的实现。
目的
二、部门主要职责描述
职责分类主要内容
核心职责描述：制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度
1.贯彻执行国家有关财会和税收法规，组织制定、修订和实施公司会计制
核心一度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度
2.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细账、辅助账等账目
3.
核心职责描述：准确核算并按规定及时对内对外报送公司经营情况和财务
状况
1.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动，降
核心二低公司财务风险，保障公司资产和经营安全
2.
3.
核心职责描述：为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据
1.参与制定公司重大经营投资决策和融资决策等
核心三
2.
3.
中小型公司财务部组织架构设计方案--第1页
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中小型公司财务部组织架构设计方案--第2页
核心职责描述：保证资金安全、控制经营成本
1.规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办
理有关现金收支义务
2.负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社
核心四
保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一
致。
3.定期或不定期的组织检查库存现金和库存有价证券是否账实相符，定
期组织库存商品和笃定资产盘库
核心职责描述：提高资金使用效益，促进公司经营目标的实现
1.整理、归档和妥善保管原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计
资料
核心五
2.根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申
报和税费缴纳等工作
3.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的关系
核心职责描述：
1.
其它
2.
3.
三、部门组织编制
部门组织架构图如下
财务部总监
财务部主管
税务会计往来会计出纳
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