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2022投集团公司上半年工作总结

上半年，在市委、市政府和公司董事会的领导下，在市直各部门

和“三区”的支持下，市城投公司围绕服务区域性中心城市建设省级

战略，认真落实“提质、提速、提效”工作要求，以融资为中心，以

经营为核心，以管理为手段，坚持“三保、两支持”（保项目、保民

生、保政府信用，支持基础设施建设、支持重点产业），进一步解放

思想、抢抓机遇、开拓创新，融

资、土地收储经营、项目投资管理等方面工作取得了一定成效。

现将上半年工作总结如下：

一、上半年工作情况

1、解放思想，创新和拓宽融资渠道。

一是成功发行“12城投债”。我们组建专班，多次向国家发改委、

中国人民银行、中国证监会申报争取，今年3月31日国家发改委在中

国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行文批准我公司首期12亿

元城投债券，4月20日实行发行公告，4月27日成功募集债券资金12

亿元。发行债券开辟了城投公司直接向资本市场融资的新渠道，给市

政重点建设项目和山地整理项目提供了资金保障，也为今后拓展城市

空间和经济发展奠定了基础，同时也促动了公司资产结构的改善和体

制机制的创新。

二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力，完成

了城区信用社保理贷款8000万元，支持茅箭区和张湾区土地整理项目；

为解决公司土地收储经营资金问题，我们即时与农业发展银行沟通，

公司自身经营土地储备贷款3亿元已经省农发行贷前审批，可望近期

贷款到位，将为公司土地收储经营工作打下坚实基础；为支持第三水

厂建设，我们积极与中行、建行等金融机构沟通衔接，当前正在全力

推动；为改善间接融资结构，我们会同发改委、财政部门积极向上争

取，有望争取1亿美元亚行外汇贷款。

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三是继续展开了bt融资工作。按照市政府要求，为有效控制造价，

提升工程质量，对东风动力系统b园二期山地整理和基础设施建设项

目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判，于6月底达成一致意

见，总投资额3.8亿元，加快了服务东风公司“61行动计划”工作步

伐，有力地服务了经济发展。

四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发行

市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理自律化等特点，

为节约融资时间、降低融资成本，进一步改善融资结构，我们正积极

展开中期票据利用的工作；为进一步加快项目建设步伐和降低成本，

我们积极探索bot等融资方式，与相关企业和投资主体沟通，对第三

水厂建设实行新的融资渠道的探索。

2、多方沟通，推动政府信用建设。

一是增强资金归集与调度，按时足额还本付息，切实维护政府信

用。今年以来，我们依据贷款合同约定做到了按期足额偿还银行到期

贷款本息和支付bt项目回购资金，其中累计偿还银行贷款本息39625

万元（本金30435万元，利息9190万元），支付bt项目回购款5067

万元（支付回购本金500万元，回购利息4567万元）。

二是增强银企合作，积极推动银行间接融资工作。为密切银企关

系，推介项目，我们积极与多家金融机构沟通，参加了省政府举办的

“金融早春行”活动，并于会后组织了金融机构与城投公司对接会，

推介了我市今年需融资的重点项目，并共同研究、探索了支持跨越式

发展的新思路和新形势下新的融资模式，收到了较好效