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ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理--第1页
ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理
AP月结处理
创建日期:2007.9.30
确认日期:
控制编码:
当前版本:1.0
结帐流程:
每月应付会计需要进行应付模块结帐的有关操作,主要包括当月发票及付款数
据是否全部入帐检查、检查完毕后做应付财务数据的总账传送,然后核对检查应付
往来与导入总账的应付往来余额是否一致,检查一致后关闭当月应付会计期,然后
打开下月的应付会计期。
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总帐的数据传送:
路径:XX应付会计查看请求提交新请求单一请求运行“未入帐事务处理报
表”、“应付款管理系统传送至总帐管理系统”程序
说明:总账数据传送前应先使用“未入帐事务处理报表”来确定并复核所有未
入帐发票和付款事务处理,并查看应付款管理系统无法为事务处理入帐的原因,此
表不包含无分配的发票。月末通过此标准的报表检查是否存在未入帐单据,存在的
话则需要及时处理,否则视为当期应付未完成结帐,先不要做总账数据传送,手工
联机处理完单据未入账事务,或者联机不能创建单据财务分录时运行使用“应付款
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管理系统会计核算流程”可以在应付款管理系统中提交此批流程以创建会计分录。
之后再做传送总账
总结一下,月结处理主要按照以下3步骤处理:1、应付款管理系统会计核算
流程:此请求将验证通过但未创建会计科目的发票统一创建会计科目。
2、未入账事务处理报表:此请求起到检查的功能,检查验证没有通过以及没
有入账的发票
3、将应付账款传送至总账:此请求将此时应付账款内所有入账的发票信息(包
括付款信息)传送至总账,形成大凭证(按照发票和付款以及币种分别形成不同的日
记账)
步骤:
1(进入查看-请求-提交新请求-单个请求,“确定“。
2(选择“将应付帐款传送至总帐”。
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3(点击“确定”,或者通过下拉列表输入运行请求的名称为“将应付帐款传送
至总帐”,进入下一界面,然后输入相应的明细信息,点击“确定”即可。
传送报告帐簿:否
批名:输入容易记忆的名字,以便于在总帐中查找
起始日期:需要传送的应付单据的开始会计日期
终止日期:需要传送的应付单据的终止会计日期
日记帐类型:全部
验证帐户:是
传送至GL接口:下拉列表选择为“以明细方式创建“或者全部
提交日记帐导入:是
点击“确定”
点击“提交”
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导入程序执行完成,点击“查看输出”。查看该报表,以确保转帐成功,并改
正转帐程序中发现的任何错误。将在报表中产生的应付总账转账批名,到总帐--日
记帐—输入—查找日记帐,将查出的应付来源的凭证批过帐。
AP—GL的数据核对:
当期应付模块的所有业务处理完毕并且运行总账数据传送之后,通过数据检查
及核对,发现结帐中存在的问题并做调整,保证当期应付会计期可以正常关闭,完
成当期应付模块月度结帐工作
可以通过下列的一些核对检查报表对问题数据进行调账处理
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