ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理_原创文档.pdfVIP

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理--第1页

ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理

AP月结处理

创建日期:2007.9.30

确认日期:

控制编码:

当前版本:1.0

结帐流程:

每月应付会计需要进行应付模块结帐的有关操作,主要包括当月发票及付款数

据是否全部入帐检查、检查完毕后做应付财务数据的总账传送,然后核对检查应付

往来与导入总账的应付往来余额是否一致,检查一致后关闭当月应付会计期,然后

打开下月的应付会计期。

ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理--第1页

ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理--第2页

总帐的数据传送:

路径:XX应付会计查看请求提交新请求单一请求运行“未入帐事务处理报

表”、“应付款管理系统传送至总帐管理系统”程序

说明:总账数据传送前应先使用“未入帐事务处理报表”来确定并复核所有未

入帐发票和付款事务处理,并查看应付款管理系统无法为事务处理入帐的原因,此

表不包含无分配的发票。月末通过此标准的报表检查是否存在未入帐单据,存在的

话则需要及时处理,否则视为当期应付未完成结帐,先不要做总账数据传送,手工

联机处理完单据未入账事务,或者联机不能创建单据财务分录时运行使用“应付款

ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理--第2页

ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理--第3页

管理系统会计核算流程”可以在应付款管理系统中提交此批流程以创建会计分录。

之后再做传送总账

总结一下,月结处理主要按照以下3步骤处理:1、应付款管理系统会计核算

流程:此请求将验证通过但未创建会计科目的发票统一创建会计科目。

2、未入账事务处理报表:此请求起到检查的功能,检查验证没有通过以及没

有入账的发票

3、将应付账款传送至总账:此请求将此时应付账款内所有入账的发票信息(包

括付款信息)传送至总账,形成大凭证(按照发票和付款以及币种分别形成不同的日

记账)

步骤:

1(进入查看-请求-提交新请求-单个请求,“确定“。

2(选择“将应付帐款传送至总帐”。

ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理--第3页

ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理--第4页

3(点击“确定”,或者通过下拉列表输入运行请求的名称为“将应付帐款传送

至总帐”,进入下一界面,然后输入相应的明细信息,点击“确定”即可。

传送报告帐簿:否

批名:输入容易记忆的名字,以便于在总帐中查找

起始日期:需要传送的应付单据的开始会计日期

终止日期:需要传送的应付单据的终止会计日期

日记帐类型:全部

验证帐户:是

传送至GL接口:下拉列表选择为“以明细方式创建“或者全部

提交日记帐导入:是

点击“确定”

点击“提交”

ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理--第4页

ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理--第5页

导入程序执行完成,点击“查看输出”。查看该报表,以确保转帐成功,并改

正转帐程序中发现的任何错误。将在报表中产生的应付总账转账批名,到总帐--日

记帐—输入—查找日记帐,将查出的应付来源的凭证批过帐。

AP—GL的数据核对:

当期应付模块的所有业务处理完毕并且运行总账数据传送之后,通过数据检查

及核对,发现结帐中存在的问题并做调整,保证当期应付会计期可以正常关闭,完

成当期应付模块月度结帐工作

可以通过下列的一些核对检查报表对问题数据进行调账处理

文档评论(0)

343906985 + 关注
实名认证
文档贡献者

一线教师,有丰富的教学经验

1亿VIP精品文档

相关文档