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第八章营运资本管理nnnnn
第一节营运资本政策nnn
二、营运资本管理的内容、核心问题和管理目标nnn产经营需要，又要保证企业能按时按量偿还各种到期
三、营运资本持有政策（短期资产政策）nnn激进的适中的保守的
营运资本持有政策类型nnn
四、营运资本筹集政策（短期筹资政策）nnnn
nn
营运资本筹集政策类型nnn
五、营运资本持有政策与筹集政策的配合n
第二节现金管理nnnnn
一、现金管理的目的与管理内容nn
二、持有现金的动机nnn
三、持有现金的成本nnnn
四、最佳现金持有量的确定（存量管理）
成本分析模型nnnn
存货模型n2、决策规则：相关总成本nnn【例8-2】
随机模式（米勒.欧尔现金管理模型）nnn
随机模式例题n
现金收支日常管理（流量管理）
第三节应收账款管理nnnn
一、应收账款管理的目标n
二、应收账款的成本nnnn
应收账款机会成本计算（1）nnn
应收账款机会成本计算（2）nnn
三、应收账款信用政策的制定与选择nnn策增加的应收账款总成本的权衡，只有当所增加的
主要指标的理解与计算nn
信用标准的制定与选择n会相应增加应收账款机会成本和坏账损失成本。因此，企业应根据具体情况在成本与收
信用期间的制定与选择nn
现金折扣政策的制定与选择。n确定怎样的现金折扣政策，要在降低的机会成n
收账政策的制定与选择n政策时，应权衡增加的收账成本与减少的应收账款n
练习题n
应收账款日常管理nnnn
第四节存货管理nnnn
一、存货管理的目标n
二、存货成本nnnnnn
三、经济存货量的确定nnnnn
经济订货批量基本模型假设条件nnnn即为已知常量。nn（6）企业现金充足，不不会会因因现现金金短短缺缺而而影影上供应充足。n
217页例【8-8】n
拓展的经济订货批量模型nnnnn
实行数量折扣的经济批量模型nn
允许缺货的经济批量模型nnn课堂练习：课后自测与练习6
有订货提前期的经济批量模型nn
存货陆续供应和使用前提下的经济批量模型nn
建立保险储备的经济批量模型n假设保险储备量用表示，则再订货点为：nn
保险储备量的决策问题nn【例8—14】
存货的ABC分类管理法n
存货的ABC分类管理法nn
存货储存期控制n
存货储存期控制nn【例8—16】
第五节短期负债管理nn
短期银行借款nn
收款法n
贴现法n
加息法n
课堂练习课后自测与练习3n
放弃现金折扣的成本nnnn
如何进行利用现金折扣的决策nn于追求更高的收益；反之，企业应取得折扣。
如何进行利用现金折扣的决策n
如何进行利用现金折扣的决策n
教材228页【例8-20】n期投资项目，投资报酬率为40%，确定华云
本章课后作业nn
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