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辽宁金融职业学院LiaoningFinanceVocationalCollegeFinanceDepartment金融系孟庆海国际金融实务——外汇交易（高职）9外汇合约保证金交易

合约保证金交易引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院最近USD升值，经理要求业务员王亮以100万美元进行保证金交易操作获利。?（高职）9外汇合约保证金交易

引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院任务1假设1美元兑换135.00日元时买日元：实盘交易 保证金交易购入12500000日元需要美元 92592.59美元 1000美元若日元汇率上100点，赢利为 691美元691美元赢利率为691/92592.59×100%＝0.734% 691/1000×100%＝68%若日元汇率下100点，亏损为 691美元 691美元亏损率为691/92592.59×100%＝0.734% 691/1000×100%＝68%分析合约保证金交易与实盘交易的差异。合约保证金交易（高职）9外汇合约保证金交易

引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院（一）合约保证金交易的概念合约保证金交易（Foreignexchangemargintrading），也叫外汇保证金交易、外汇按金交易，是利用杠杆投资的原理，在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。在交易时，交易者只付出1%～10%的按金（即保证金，下同），就可进行100%额度的交易，使得每一位小额投资人亦可在金融市场中买卖外国货币，而赚取利益。合约保证金交易（高职）9外汇合约保证金交易

引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院（二）外汇保证金交易的特点1.外汇按金交易的市场是无形的、不固定的，在客户与银行之间直接进行，中间没有交易所这样的中介机构；2.外汇按金交易没有到期日，交易者可以无限期持有头寸；3.外汇按金交易市场规模巨大，参与者很多；4.外汇按金交易的币种丰富，所有可兑换货币都可作为交易品种；5.外汇按金的交易时间是24小时不间断的；6.外汇按金交易要计算各种货币之间的利率差，金融机构须向客户支付或从客户按金中扣除。合约保证金交易（高职）9外汇合约保证金交易

引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院（三）外汇保证金交易的运用外汇合约金额：每一个合约的金额分别是：12,500,000日元62,500英镑125,000欧元125,000瑞士法郎基本上每张合约的价值约为10万美元。注意：每种货币的每个合约的金额是不能根据投资者的要求改变。保证金数额：一般不高于合约金额5%合约保证金交易（高职）9外汇合约保证金交易

引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院利息收入：1、在合约现货外汇交易中，投资者还可能获得可观的利息收入。合约现货外汇的计息方法，不是以投资者实际的投资金额，而是以合约的金额计算。2、不同时期不同货币的利息的支付或收取是不一样的，以从事外币交易的交易商公布的利息收取标准为依据。日元、瑞士法郎的利息计算公式为：合约金额×1/入市价×利率×天数/360×合约数欧元、英镑的利息计算公式为：合约金额×入市价×利率×天数/360×合约数合约保证金交易（高职）9外汇合约保证金交易

引入任务示范学练小结考核总结拓展辽金职院计算合约现货外汇买卖的盈亏1、要考虑外汇汇率的变化2、要考虑利息的支出与收益。3、考虑手