证券公司表内外资产总额计算表2024版.pdf

附件3

证券公司表内外资产总额计算表

编制单位：年月日单位：元

项目行次期末余额转换系数计算结果

表内资产总额注11100%

减：表内资产扣除项2

1.客户资金3

代理买卖证券款、信用交易代理买卖

表内资产4100%

证券款、代理承销证券款

客户保证金注25100%

其他6

表内资产余额7

证券衍生产品3

1.注8

国债期货、债券远期、利率互换、外

9100%

汇衍生品

股指期货、权益互换及卖出场内期权10100%

大宗商品衍生品11100%

卖出信用衍生品12100%

卖出场外期权13100%

其他14

资产管理业务4

2.注150.5%

表外项目

3.其他表外项目16

资产支持证券注5170.3%

转融通融入证券注51810%

股票再融资承销承诺注61915%

股票承销承诺6

IPO注2010%

债券承销承诺6

注215%

对外担保金额及担保承诺7

注22100%

其他或有事项8

注23100%

表外项目余额9

注24

中国证监会认可的调整事项25

分类调整前的表内外资产总