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JDE财务与供应链数据传递--第1页

OracleJDE系统财务与供应链系统数

据传递关系分析

一、采购管理财务处理数据

1、采购订单进行生成、审批、采购收货、质检检验均不生成财务数据（需经过

收货路径），仓库完成验后收货则在财务系统生成数据，生成数据为

批类型：O

单据类型：OV

单据号：收货单号

借：原材料

贷：暂估应付—生产采购

2、采购系统三单匹配财务处理

三单匹配后生成财务数据

批类型：V

单据类型：PV

单据号：发票号

借：暂估应付款—生产采购

贷：应付账款生产采购

二、销售管理财务处理数据

1、销售更新生成数据

销售更新后，需要过账RI应收单据，才能生成完成财务凭证

批类型：IB

批号：下一编号生成

单据类型：RI、AE

单据号：发票号

借：应收账款RI

贷：应交税费应交增值税销项税额AE

主营业务收入AE

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通过参数实现收入和成本凭证分离，可以合并显示。

批类型：G

批号：下一编号生成

单据类型：JE

单据号：单据号

借：产品销售成本

贷：库存商品

三、库存管理财务处理数据

1、调拨单账务处理

批类型：N

批号：下一编号生成

单据类型：Q2

单据号：单据号

借：库存商品

贷：原材料

2、成品入库账务处理

批类型：O

批号：下一编号生成

单据类型：OV

单据号：单据号

借：库存商品

贷：未分配成品成本

3、材料领用账务处理

材料领用成本更新后系统生成：

批类型：G

批号：下一编号生成

单据类型：RI

单据号：单据号

借：未分配生产成本

贷：原材料

4、其他单据账务处理

批类型：N

批号：下一编号生成

单据类型：B2

单据号：单据号

借：原材料

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贷：（系统表体指定科目）

四、应收管理财务处理数据

1、手工添加应收发票生成数据

批类型：IB

单据类型：RIAE