证券公司净稳定资金率计算表2024版.pdf

附件5

证券公司净稳定资金率计算表

编制单位：年月日单位：元

项目行次期末金额折算率折算后金额

可用稳定资金注11

其中：1.净资产2100%

剩余存续期大于等于年的借款和负债

2.13

次级债务4100%

长期借款5100%

应付债券6100%

其他注27100%

剩余存续期大于等于个月小于年的借款

3.61

8

和负债3

注

20%/10%

次级债务9

/0%

20%/10%

长期借款10

/0%

20%/10%

应付债券11

/0%

4.所有其他负债和权益120%

5.经中国证监会认可的调整项目13100%

所需稳定资金14

其中：高流动性资产

1.15

货币资金注4160%

结算备付金170%

拆出资金（不足1年）180%

存出保证金190%

买入返售金融资产5

注200%

货币基金、现金管理类理财产品210%

剩余存续期不足年的