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附件4
证券公司流动性覆盖率计算表
编制单位：年月日单位：元
项目行次期末金额折算率折算后金额
优质流动性资产1
其中：货币资金1
注2100%
结算备付金3100%
国债、中央银行票据、国开债4100%
减：已冻结或质押部分5100%
政策性金融债、政府支持机构债券2
注699%
减：已冻结或质押部分799%
地方政府债券注2895%
减：已冻结或质押部分995%
同业存单1095%
减：已冻结或质押部分1195%
信用评级AAA级的信用债券、银行承兑汇
1296%
票注2
减：已冻结或质押部分1396%
信用评级AAA级以下，AA+级（含）以上
1490%
的信用债券、银行承兑汇票2
注
减：已冻结或质押部分1590%
货币基金、利率债指数基金、现金管理类
1690%
理财产品
减：已冻结或质押部分1790%
上海180指数、深圳100指数、沪深300
指数、中证500指数成份股及宽基股票指1850%
数类ETF注3
减：已冻结或质押部分1950%
未来日现金流出
3020
1.30日内到期的负债现金流出21
短期借款22100%
拆入资金23100%
卖出回购（按质押物分类）注424
其中：国债、中央银行票据、国开债25
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