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2024-09-22 发布于北京
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未清发货

未清收货

未清收款

未清付款

TT出单期初

TT出单收款

立项号

采购合同号

外部纸质合同号

币别

10M099

CNY

11M017

11M017013P1

XDMKA0802-P

09M004

09M004011P1

MKXD110905-P

销售合同号

10M099001S57

XMCU002-4-15S

原来期初金额

期初改为

币别

增加期初金额

CNY

财务已结清

备注

11W012

11W012003P1

SFCN-104202/104203

调整原来期初部分金额挂在立项上

上面这条期初调整下来挂立项

增加期初

11W012004P1

SFCN-104886/104887

09W055

09W055010P1

HLGH-10/10-24

11W006

挪期初到下面立项

09W084

09W084007P1

X01

手工退款

09W055

09W055011S1

AW061HL11

SAP已清，问：自己合同上的款其实够清票，却同时清了别的票，自己的票却被手工的款清了，不知为什么没有报表优先匹配？

财务导的未清收款可能少了，补齐

发票号

部门

立项

修改后金额

原来金额

11W018

五部

MY2011018

USD

增加金额

11W036

11W010

11W010013S1

AW093-013

期初改为

备注

原来期初金额

期初金额改为

11E002

11E003

11E003006S25

11E003006S39

11E013

11E013001S163

11E013001S164

11E013001S165

11E013001S166

11E013001S167

11E013001S183

11E013001S185

调整为以下9条合同的期初

11S020

11S020001S1

11S006

11S006001S2

XD11IOF-WHFX02

挂错合同

上面这条调整到本行合同

11E003004P1

FNB103009

该合同余额为0，删去款和货的期初

备注

增加期初

11E003006P1

FNB109008

12E001

挪期初到下面立项

11S002

11S006001P1

TKEB-XDA-201105

11S012

11S012001P1

TKEB-XDA-201108

11S014

11S014001P1

TKEB-XDA-201109

11S021

11S021001P1

TKEB-XDA-201111

11S025

11S025001P1

DRL/XXL/080/B/2011

11S029

11S029001P2

TKEB-XDA-201115

11S031

11S031001P1

OITL-XDA-201118

11S035

11S035002P1

PSONS/TKEBXDA/899/10-11

11S036

11S036001P1

DRL/XDA/108/B/2011

11S003

11S004

11S008

11S008001P1

TKEB-XDA-201106

11S013

11S013007P1

XD11IOF-JYRJ01

11S013009P1

XD11IOF-JYRJ02

11S015

11S015001P2

TKEB-XDA-201110

11S019

11S019001P1

TKEB-XDA-201113

11S032

11S032001P1

BST/XDA/110808

11S037

11S037001P1

TKEB-XDA-201120

11S038

11S038001P1

RICH-TKEBXDA-201101

11S044

11S044001P1

TKEB-XDA-CN-201101

11S016

11S016001S2

XD11IOF-XYTG01

10I029

11E003004S45

11E013001S122

11E003004S17

F11E003004S40

11E003004S48

11E003004S49

11E002

11E002001S52

11E002001S53

11E013001S74

11W033

2127

内贸业务

QCSK000629

11G022

11G022001S1

12-31业务原分配有误，根据清帐结果修改

原来未清收款

11G00

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