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帐户余额查询和追索

创建日期:2007.9.17

确认日期:

控制编码:

当前版本:1.0

帐户余额查询：

科目余额查询：为过账以后的数据，可以查询科目的本期发生数（PTD）、

科目余额（YTD）、借方发生额和贷方发生额。明细科目可以直接查询，如需查

询汇总科目余额，需要定义汇总模板。

总账提供了追溯查询的功能，查询科目余额，可以追溯到日记账明细，从日

记账明细，可以追溯到子模块的凭证和具体的业务明细。

账户查询的流程图：

下面举例说明汇余额的查询

查询步骤：

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路径：查询-账户，输入查询的会计期间、账户，点击“显示余额”即可。

1：若查询明细账户，则直接输入账户；

2：若查询汇总账户，则在汇总模板处输入汇总模板类型（可选项）后，根据模板要求输入

各段值。模板中要求为T的段，账户下限输入“0”,上限输入“Z”；模板中要求为“D”

的段输入账户的起止范围。

显示余额：显示所查询账户的余额；

显示日记账明细：显示所查询账户当期的所有日记账；

显示差异：查询的余额类型为“实际”，此处反映与预算的差异。如未启用预算，则不适用

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注意事项：

1：注意选择要查询的会计期范围

2．指定要纳入查询的币种：

3.选择查看以查询币种输入的事务处理的余额，或折算为该币种的余额。如果查询币种是

本位币或STAT，必须选择输入的余额。

4.从弹出式列表中选择“主要余额类型”。

5.指定是否要查看实际、预算或保留余额。

6.选择显示和精确度系数：

7.输入可选汇总模板名以限制仅查询与此模板关联的汇总帐户。

8.查询要复核的汇总或明细帐户。如果输入了汇总模板，则可以仅查询与此模板关联的汇

总帐户。

。

点击显示余额：

PTD：本期累计发生额

PTD折换额：将期间至今金额折算成本位币的金额（适用外币账户）

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YTD：本年累计余额

YTD折换额：外币账户年度累计余额折算为本位币的金额（适用外币账户）

点击“明细余额”，可查看各明细账户余额：

点击“日记账明细”，可查看明细账户的所有日记账，也可通过“文件-导出”路径，导出

明细账户界面：

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点击“显示全部日记账”，可查看明细账户的所有日记账：

点击“T账户”，可查看该笔日记账的T型账户：

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若日记账分录是来自子模块，点击“追溯”，则可一直查到子模块产生该笔分录的信息。

如果是总账手工录入的凭证，则不能进行追溯。

这里举例说明了汇总账户的查询，非汇总账户的查询更简单，只需要在查询界面输入要

查询的具体账户就可，后面的系统功能都是一样……

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