2024年财务部工作总结及计划参考（二篇）.docx

第PAGE4页共NUMPAGES4页

2024年财务部工作总结及计划参考

为提升工作效率，会计核算得以从基础的计算和记录工作中解放出来，我们在年初即启动了会计电算化项目。经过一个月的数据初始化和三个月的系统整合，全体财务人员已全面掌握财务软件的运用与操作，财务核算成功实现了向电算化处理的转变。这一转变不仅节省了财务人员的时间，更提升了数据查询的效率，为财务分析奠定了坚实基础，使财务工作达到了新的高度。

财务部门一直面临人力短缺的问题，但我们通过高效有序的组织，确保了各项工作的妥善处理。日常工作中，财务部每天都需处理资金收付和财务记账等繁重任务，为公司内外的经济活动提供了必要的支持，基本满足了各部门的财务需求。在过去一年中，尤其是在____月至____月的销售款收缴期间，面对庞大的现金流，财务部的邹治和胡蓉两位同事凭借“认真、仔细、严谨”的工作态度，确保了各项资金收付的安全、准确和及时，未发生任何差错。全年累计完成资金收付额达到x亿x万元。

企业的各项经济活动最终都会以财务数据的形式体现。财务核算团队尽职尽责，处理每一笔业务，竭尽全力为公司节省开支。全年审核原始单据张，处理会计凭证张，出具的各类会计报表准确无误。我们还不断完善内部管理制度，制定了一系列关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的规章制度，为公司构建了良好的财务管理内外环境，履行了我们的职责。

财务部不仅需要处理内部财务关系，还需要妥善管理与外部各方的财务关系。本年度，我们建立了良好的银企关系和税企关系，有效处理了与各相关单位的往来款项，同时完成了对统计、工商等部门的多项资料申报，保持了与外部的良好联系。

资金调度和信贷工作是财务部的另一项关键任务。在资金需求日益增加，尤其是项目在x-____月份未产生经济效益的情况下，我们承受了巨大的资金压力。我们根据公司的需求和工程建设的进度，合理调度和安排资金，确保了各项工作的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款x万元，全年累计完成投资x.x亿元。资金管理的成功运作，保障了公司的正常运营，进一步巩固了公司在金融界的信誉。

自项目启动以来，我们与多家银行建立了信贷联系，以提升公司的信贷信誉。在____月-____月期间，我们成功申请了房地产开发贷款x万元，期间我们积累了丰富的资料编制和贷款谈判经验，与银行建立了稳固的合作关系，对贷款工作有了全面深入的理解。

招商工作是今年的重点，我们为制定招商政策提供了大量财务分析和市场调查的支持。在公司领导的正确决策和全体员工的共同努力下，招商工作取得了显著成果。截至____月____日，门店销售x个，住房销售x个，成交率.%，成交额x万元，实收房款x万元，尚有未收房款x万元，资金回收率达到了.%;预定门店套，收取定金x万元，出租率.%。在____月____日的按揭贷款审批中，我们与工行东塘支行紧密合作，成功发放贷款x万元，创造了该行的月度贷款记录。这些成绩的取得，体现了财务部和招商部的辛勤付出和良好工作风貌。

总之，财务部在全体员工的共同努力下，克服了人力短缺、资金压力等挑战，全力支持了招商工作，为公司的长足发展做出了重要贡献。我们将继续保持严谨、稳重、理性的工作态度，为公司未来的成功奠定更坚实的基础。

2024年财务部工作总结及计划参考（二）

一、参与财务人员继续教育

每年，我们的财务人员均需积极参与由财政局主办的财务人员继续教育项目。此项目旨在深化对新会计准则体系框架的理解，全面掌握并领悟新准则的核心内容与精髓。通过培训，确保每位财务人员能够严格按照新准则的规范要求进行账务处理，熟练编制财务报表及相关表格。参与继续教育后，需及时提交学习情况报告，以总结学习成果并反馈学习心得。

二、强化现金管理规范，优化日常核算流程

1.紧密结合新的制度与准则，以及公司实际情况，开展精准的业务核算工作，确保财务工作的规范性与准确性。

2.在完成本职工作的同时，积极协调与其他部门的关系，确保财务工作的顺畅进行。

3.严格履行出纳核算职责，按照财务制度办理现金收付和银行结算业务。通过努力开源节流，使有限的经费发挥最大效益，为公司提供坚实的财力支持。同时，加强各类费用开支的核算管理，及时记账并编制出纳日报明细表、汇总表，于月初前呈报总经理审阅。严格执行支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票。

4.财务人员应严格遵循岗位责任制，坚持原则，秉公办事，以身作则，树立良好榜样。

5.积极响应并完成领导临时交办的其他工作任务。

三、个人建议与措施

为实现财务管理的科学化、核算的规范化以及费用控制的全理化，我们需进一步强化监督力度，细化工作流程。通过这些措施，切实发挥财务管理的作用，推动财务运作更加合理化、健康化，以更好地适应公司发展的步伐。