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现金安全管理制度范本精选
一、总则
为确保公司现金资产安全，规范现金收支行为，提高财务管理水平，制定本现金安全管理制度。本制度适用于公司各部门及子公司。
二、现金管理原则
1.集中管理原则：公司现金收支实行集中管理，统一核算，确保现金安全、合规、高效运作。
2.分级负责原则：各部门负责人对本部门现金安全负责，子公司负责人对子公司现金安全负责。
3.规范操作原则：严格按照国家法律法规、公司规章制度进行现金收支操作，确保现金管理的合规性。
4.预算管理原则：各部门及子公司应按照预算管理要求，合理预测现金流量，确保现金收支平衡。
三、现金收入管理
1.现金收入范围：公司现金收入主要包括销
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