现金安全管理制度范本精选.docx

  1. 1、本文档共10页,其中可免费阅读3页,需付费15金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

现金安全管理制度范本精选

一、总则

为确保公司现金资产安全,规范现金收支行为,提高财务管理水平,制定本现金安全管理制度。本制度适用于公司各部门及子公司。

二、现金管理原则

1.集中管理原则:公司现金收支实行集中管理,统一核算,确保现金安全、合规、高效运作。

2.分级负责原则:各部门负责人对本部门现金安全负责,子公司负责人对子公司现金安全负责。

3.规范操作原则:严格按照国家法律法规、公司规章制度进行现金收支操作,确保现金管理的合规性。

4.预算管理原则:各部门及子公司应按照预算管理要求,合理预测现金流量,确保现金收支平衡。

三、现金收入管理

1.现金收入范围:公司现金收入主要包括销

文档评论(0)

138****5813 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档