2024年出纳年度工作总结例文（5篇）.docx

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2024年出纳年度工作总结例文

经过一年的时间流转，____年已圆满落幕。作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四大核心职责上均恪尽职守，具体工作概述如下：

在现金业务方面，我严格遵循总部财务部的相关规章制度，确保现金管理、收付、原始凭证审核及资金日报登记等业务的准确无误。我细致复核财务审核的原始凭证，确保其数量、金额计算与金额的一致性，并逐笔登记资金日报，保障了现金工作的精确性与时效性。

在银行业务方面，我与各开户行保持紧密沟通，根据需求准确开具支票、汇票进行转账进账，并提取现金备用。我高效完成日常报销、工资发放等工作，并及时掌握银行存款余额情况，逐笔登记所有账户的资金日报，每月按账号与银行对账，确保资金流动的清晰与准确。

在其他方面，我积极完成领导交付的各项临时性工作，并与其他部门保持良好的合作关系。我及时回收整理各项回单，将现金存入银行，严格遵守财务制度，对不符合手续的凭证不予付款。年中，公司领导层变动后，我迅速响应，协助综合部变更银行、税务等证照，并开设新的一般户，同时注销了用途较少的远程一般户。在此，我衷心感谢领导对我们工作的支持与配合。

下半年，我频繁前往税务局处理公司税务事宜。由于公司此前未纳税，开具发票的限额较小，我每次都需亲自前往税务局办理，经过多次实践，我逐渐熟悉了税务办理流程。值得欣喜的是，随着公司开始纳税，税务局提高了我们的开票限额，今后开票将更为便捷。在此，我要感谢业务部门的卓越表现。

回顾这一年，虽然有所收获，但深知仍有不足。这并非他人之过，而是我自身在学习与进取上的懒惰。新的一年里，我将以更加积极主动的态度向前辈和领导学习，努力缩小在业务上的差距，为公司的发展贡献自己的力量。

同时，我也认识到自己在工作中曾犯下的错误，从简单的发票打印错误到报税失败而未能及时发现，这些经历都让我深刻反思。领导的包容与理解让我更加坚定，今后我将以更加严谨有序的态度面对工作，确保每一个细节都做到位，为公司的发展贡献自己的力量。

2024年出纳年度工作总结例文（二）

自入职至今，已在____公司服务一年半，期间我担任出纳职务，负责包括____公司和____公司在内的三家公司的财务工作。这些公司的业务领域各具特色，相应的工作内容也有所差异，我在完成基本职责的同时，持续学习以提升自我能力。

通过持续的工作和学习，我对出纳岗位的理解日益深入，熟知了相关规章制度及日常操作流程。我的工作性质既包含基础性任务，又涉及复杂细节，对精确度和细心度有极高要求，任何错误都可能造成重大影响。因此，我始终保持专注，以准确、谨慎、耐心的态度及时完成每一项任务。同时，我深感出纳工作的重大责任，深知需要严格遵守公司财务规定，深入理解和执行国家财经法律法规，确保财务工作的合规性。

过去一年，我在提升工作方式和方法的同时，成功完成了以下任务：

1.按照公司规定，每周二、四进行资金出账，出账前与各部门确认资金使用情况，根据公司资金状况与银行沟通，准确填写单据提取备用金。

2.积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。

3.确保所有付款手续完备后进行支付，特殊情况需事先获得公司领导批准，事后及时补签票据，确保手续齐全的票据及时转交会计进行账务处理。

4.出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，每日登记现金及银行存款日记账，每日向相关部门发送账户流量日报表，每周五向相关领导发送电子日记账，及时反馈资金信息。

5.核实出账后的库存现金及银行存款，确保账账、账实相符。

6.与银行保持良好沟通，确保银行结算业务的正常进行，日常及时取回各银行账户回单，每月初获取上月各账户对账单。

7.每月与银行对账单、会计账进行核对，并编制各账户余额调节表，及时处理未达账项，确保账账、账实相符。

8.每月与主管会计进行现金盘点，并出具现金盘点表。

9.根据行政人事部提供的完整无误的工资表，完成员工工资发放工作。

10.根据银行规定时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。

11.每月扎账后，将凭证按照规定整理装订成册。

12.协助资金预算主管领导处理融资相关事务。

13.保管好库存现金及保险柜钥匙，确保财务安全。

14.保管好公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。

15.完成领导临时交办的其他任务。

我的工作主要涉及现金管理和银行业务。我每天处理大量现金，包括提取的备用金和收缴的暖费，必须严格区分其用途，遵循正确的流程，确保资金安全，同时维护个人和公司的利益。此外，我与银行的频繁交往，使我熟练掌握了银行业务处理，有效提高了工作效率，确保了公司银行业务的正常运行。在融资相关工作中，我能够迅速准备和整理相关资料，以高效完成任务。

2024年出纳年度工作总结例文