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资金审批流程内控制度

一、总则

1.1为加强公司资金审批流程的管理，规范资金使用，提高资金使用效率，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司各部门、各所属单位的资金审批流程。

1.3资金审批流程内控制度主要包括资金审批权限、审批流程、审批要求、审批监督等方面的规定。

二、资金审批权限

2.1资金审批权限按照公司管理层级分为四级：一级审批、二级审批、三级审批、四级审批。

2.2各级审批权限的具体金额标准如下：

（1）一级审批：单笔金额不超过10万元（含10万元）的支出；

（2）二级审批