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公司财务部上半年工作总结

公司财务部上半年工作总结篇1

____上半年,财务部全体人员在公司领导的正确领导和兄弟部门的大力支持下,通过上半年的辛勤努力,较好地完成了工作计划,取得了一定的成绩,同时在工作中仍存在着一些问题,有待进一步的加强,现汇报如下:

一.上半年主要工作:

(一)、团队建设:

“和谐才能发展,团结才有力量”,财务部一直非常重视团队建设。一年多来,财务人员共同确认了“保证资金安全、服务公司管理、支持公司发展”的工作目标;逐步培养了“互相尊重、互相体谅、互相学习、互相提醒、互相帮助”及“用工作展示自己,以成绩证明自己”的团队精神。通过考取职称、结合工作需要自学相关知识、参加讲座等多种方式,使财务人员的综合素质和业务能力得到了一定程度的提升。加强服务意识,开展“用心服务”项目,及时满足公司内外对财务工作的需求。同时,在工作中做到了公平公正、自律廉洁,既重视结果又关注细节,友好热情、以礼相待、虚心学接受各方批评监督,在保证公司利益的前提下,形成了较为和谐的业务关系,推动了财务部工作质量和工作效率的提升。

(二)、业务方面:

财务部在按时完成公司、各二级业务部门、清泉股份及健能饮品的日常财务和统计工作外,还较好的完成了以下几个方面的工作:

1.按照公司的部署,协助公司领导完成了正源水务财政补贴的申请工作,现正在配合财政局进行财政补贴的审计工作;

2.协助办公室完成了正源水务的物价调整申报工作,现正在准备迎接物价部门的成本监审工作。

3.通过市住房公积金管理中心沟通协调,针对公司人员多、资金紧张的实际情况,双方达成了缴纳协议,现完成了缴纳的所有手续。

4.完成了市国资委安排的正源水务的业绩考核审计工作。

5.完成了正源水务的营业执照年检的财务审计工作、所得税汇算清缴审计工作、外汇收支审计工作、联合年检的审计及报批等工作。

6.配合香港会计师事务所完成了合资公司的08年财务及09年1-__月份财务两次审计工作。

7.完成了清泉股份历史欠税问题的协调及处理工作。

8.按计划逐项解决了财务上历史遗留问题。

9.按照公司管理升级的工作要求,财务部按团队建设、人员素质、业务开展、财务关系、办公环境、健身活动、劳动纪律与卫生等方面

一直在有目标、有计划、有步骤地开展工作,已取得了较好的效果。

10.按时完成了公司安排的其他工作。

二.存在的问题:

1.财务部的管理职能没有得到正常发挥。一方面是各方面认识有待提升,一方面是财务人员的综合素质尚需提升,财务部提供管理信息的及时性和有效性有待加强;

2.财务部对国家税务政策、金融政策变化的敏感性有待提升;

3.财务部的筹资管理和财务风险管理能力有待加强。应随时了解金融市场的转变、掌握筹资的额度和时机,合理规避财务风险;

4.对帐及实物资产清查盘点工作次数较少。应及时处理对账和清查盘点结果,及时催收欠款,合理利用实物资产,提升其使用效果;

5.在帐务中存在的历史遗留问题仍然较多,处理起来有相当的.难度。

三.明年工作计划:

(一)团队建设:

继续加强团队建设,将团队建设理念和财务部具体情况充分结合,以人为本,不断健全财务部内部管理制度,尽量使财务人员全体人员的潜能得到最大程度的发挥,为公司的发展作出最大的贡献。

(二)业务方面:

在全方位做好各部门日常财务工作的前提下,下半年主要完成以下工作:

1.按照公司安排,做好财政补贴确认的后续工作;

2.配合物价局,做好物价调整工作的成本监审等相关工作;

3.协调好住房公积金的缴纳工作;

4.做好09年上半年的财务分析和财务评价工作;

5.进一步提升财务核算的工作质量,继续由专人处理历史遗留问题;

6.加强财务管理,保证资金安全;加强财产清查工作,做到帐实相符,督促各部门加强实物资产的管理,保证公司资产的安全完整;

7.通过各种方式全面提升财务人员的综合素质,深入基层,全面系统地掌握公司各业务领域的有关细节,在此基础上,对不同时期和阶段的经营成果及财务状况进行客观深入的分析评价,为公司生产经营决策提供及时、充分、有效的财务信息和管理建议,发挥财务管理和财务信息提供者的职能;条件允许的情况下,开展以财务管理为中心的ERP建设,使公司领导及时全面掌握企业资源状况;

8.做好各项以财务为主的业务流程梳理、规范,提升统计分析工作的及时性和有效性;

9.继续全面开展财务部管理升级工作。

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