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固定资产模块操作手册

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目录

一．下固定资产采购订单.3

二．采购订单审批.5

三．采购收货。.5

四．建立资产主文件信息.7

五，修改未过账分录,将资产号添加进分录中9

六．总账分录过账到固定资产.11

七。查看固定资产成本汇总.13

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固定资产操作步骤

一．下固定资产采购订单

1。路径

2。点击“+”，增加

3。

录入一下划圈信息,并检查税区、税率————-确认——-录入画圈信息-—-—确认-—-

—记录单据号、单据类型

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二．采购订单审批

录入订单号、订单类型，点击查询,选中需审批单据，确认

三．采购收货。

录入订单号、订单类型进行查找

注,若固定资产为研发部门使用，需要录入子账

选中需收货记录，点击行—明细修订

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录入研发的项目编码

点击确认，收货完成,此时状态码为280—400,保存，记录批号,单据号！

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四．建立资产主文件信息

1.路径：

2

点击增加，依据固定资产采购收货单录入以下信息,

点击确定，记录资产号

在总账模块，对刚才产生的批进行过账（将序时账过到科目余额表)

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录入批号、批类型，进行有哪些信誉好的足球投注网站

选中要过账分录，点击行--—按批过账-——确认—查看过账报告

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五,修改未过账分录,将资产号添加进分录中

1。路径

2.录入批号、批类型，点击查找，选中要修改的记录

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3.点击行—修改分录，录入资产主文件信息中的资产号，点击确定。

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六．