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600031三一重工2023年三季度经营风险报告--第1页
三一重工2023年三季度经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
三一重工2023年三季度盈亏平衡点的营业收入为916,337.2万元，表
示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企
业会亏损。营业安全水平为43.51%，表示企业当期经营业务收入下降只要
不超过705,837.4万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承
受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，三一重工2023年三季度的带息负债为
2,730,879.1万元，企业的财务风险系数为1.06。
经营风险指标表
项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度
盈亏平衡点的营业收入723,398.8796,003.76916,337.2
营业安全率0.650.580.44
经营风险系数1.674.332.75
财务风险系数1.411.111.06
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供
4,105,433.2万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
营运资本3,464,055.919.24,032,791.116.424,105,433.21.8
所有者权益6,610,138.620.46,596,621.2-0.26,894,067.74.51
非流动负债1,138,226.4136.472,331,852.5104.872,566,967.910.08
固定资产1,232,898.720.841,735,730.440.782,233,89528.7
第1页共4页
600031三一重工2023年三季度经营风险报告--第1页
600031三一重工2023年三季度经营风险报告--第2页
长期投资1,116,489.880.331,050,354.9-5.921,461,419.639.14
2、营运资本变化情况
2023年三季度营运资本为4,105,433.2万元，与2022年三季度的
4,032,791.1万元相比有所增长，增长1.8%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要
企业提供1,437,755.2万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营
活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)
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