会计电算化系统实务操作教程.pptxVIP

存货核实初始设置存货核实日常业务对库存进行业务核实对库存进行财务核实月末结账存货核实是企业会计核实一项主要内容，进行存货核实，应该正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反应和监督存货收发、领退和保管情况；反应和监督存货资金占用情况，促进企业提升资金使用效果。第9章存货核实日常业务处理第1页

存货核实初始设置基础选项设置进行基础档案设置设置对应科目仓库存货对照表期初余额进行系统参数定义，是使用存货核实系统基础。进行存货科目、对方科目等凭证科目标设置，是系统生成凭证带出科目标依据。返回目录第2页

基础选项设置存货核实初始设置进入【ERP-U8企业门户】窗口后,单击命令菜单中【供给链】下【存货核实】项,进入【存货核算】系统如图9-1.展开【初始设置】选项,单击【选项】→【选项录入】子项,系统弹出【基本设置修改】对话框,如图9-2.①在【核实方式】选项卡中，用户能够设置：核实方式、暂估方式、销售成本核实方式、委托代销成本核实方式、资金占用规划、零出库成本选择、入库单成本选择、红字出库单成本选择。②选择【控制方式】选项卡，显示如图9-3界面，能够设置：受托代销业务、成套件管理、仓库是否检验权限、部门是否检验权限等。③选择【最高最低控制】选项卡，显示如图9-4，能够设置：全月平均/移动平均单价最高最低控制、差异率（/差价率）最高最低控制、全月平均/移动平均最高最低单价是否自动更新、差异/差价率最高最低是否自动更新第3页

存货核实初始设置图9-1进入【存货核实】系统图9-2基本设置修改图9-3控制方式图9-4最高最低控制第4页

存货核实初始设置进行基础档案设置在【企业门户】窗口左侧列表中选择【设置】选项卡，展开命令列表中【基础档案】下拉列表，用户能够对存货核实系统各项基础档案进行设置，如图9-5。图9-5基础档案设置第5页

存货核实初始设置进行基础档案设置仓库档案第一次使用本系统时，应该先将本单位使用仓库，预先输入到系统之中，即进行“仓库档案设置”。在本系统中，能够对操作员仓库管理权限进行控制（包含查询、录入权限）。单击【业务】→【仓库档案】选项，打开【仓库档案】窗口如图9-6.单击【增加】弹出【增加仓库档案】对话框,在此能够增加一个新仓库档案卡片,并在其中选择不一样计价方式.图9-6仓库档案第6页

存货核实初始设置进行基础档案设置存货分类存货分类最多能够分为8级，编码总长度不能超出30位，每级级长用户能够自由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称以及所属经济分类。展开【基础档案】选项,单击【存货】→【存货分了】项,即可打开【存货分类】窗口如图9-8.单击窗口中【增加】,窗口右侧文本框将变为可输入状态,如图9-9.在文本框内输入新存货分类信息.图9-8存货分类第7页

存货核实初始设置进行基础档案设置存货档案本功效可完成对存货目录设置和管理，同时提供基础档案方便输入、完备基础档案中数据项、存货档案多计量单位设置、存货档案、项目档案统计合并功效。展开【基础档案】选项,单击【存货】→【存货档案】子项,打开【存货档案】窗口如图9-10.选定存货分类中最末级分类,单击窗口上【增加】命令,打开【增加存货档案】对话框,在对话框内输入各项数据增加一个新存货档案.图9-10存货档案第8页

存货核实初始设置进行基础档案设置收发类别收发类别是为用户对材料出入库情况进行分类汇总统计而设置，可表示材料出入库类型。用户能够依据各单位实际需要自由灵活地进行设置，方便查询。要设置“收发类别”，先展开【基础档案】选项,单击【业务】→【收发类别】子项,打开【收发类别】窗口如图9-12单击窗口上【增加】,窗口右侧“类别编码”文本框和“类别名称”文本框变为可用状态.用户能够在文本框内输入新收发类别,输入完成之后单击【保留】命令即可.图9-12收发类别第9页

存货核实初始设置设置对应科目存货核实系统和其它ERP-U8子系统一样，都需要进行科目标设置后才能使用。在【企业门户】窗口左侧命令框中选择【业务】按钮，然后在“存货核实”子系统下展开【初始设置】选项，单击【科目设置】子项，如图9-14所表示，在此处可对存货核实系统各项科目进行设置。接下来就对其中几项科目设置分别进行介绍。图9-14科目设置第10页

存货核实初始设置设置对应科目对方科目此功效用于设置本系统中生成凭证所需要存货对方科目（即收发类别）所对应会计科目，所以用户