《会计电算化实务》教学资料：pp5.pptVIP

修改部门数据：只要在“部门档案”窗口的左侧单击选中某一个部门，选中的信息就会显示在右边的窗口中，单击工具栏中的“修改”按钮，可对其进行修改，但是部门编码不能修改。删除部门数据：在“部门档案”窗口的左侧单击选择要删除的部门，单击工具栏中的“删除”按钮，即可删除，但是已经使用的部门不可删除。任务描述通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入系统，作为期初建账的数据。本次任务中，需要在期初余额录入窗口中录入采购专用发票的具体金额。任务分析当初次使用本系统时，要将上期手工方式下未处理完的单据录入本系统，以便于以后的核销处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完的单据转到下一年度的期初余额，可以进行期初余额的调整。在应付款管理系统中，期初数据包括上期期末、本期期初所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据。相关知识（1）在应付款管理系统中，选择“设置”→“期初余额”命令，如图5-11所示，单击“确定”按钮。（2）在打开的“期初余额—查询”窗口中，单击“确定”按钮，打开“单据类别”对话框，选择单据名称为“采购发票”，单据类型为“采购专用发票”，方向为“正向”，单击“确定”按钮。如图5-12所示。（3）依次输入期初采购发票票据的相关信息，如图513所示。输入完毕，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，返回到期初余额录入窗口。（1）退出了录入期初余额窗口后，单击“刷新”按钮，可看到新录入的期初余额数据资料。（2）若没有设置允许修改采购专用发票的编号，则在填制采购专用发票时不允许修改采购专用发票的编号。系统默认的状态为不允许修改。（3）期初余额所录入的票据保存后自动审核。（4）当保存了期初余额结果，或在第二年使用需要调整期初余额时可以对其进行修改。当第一个会计期已结账，期初余额只能查询不能修改。（5）录入预付款的单据类型仍然是“付款单”，但是款项类型为“预付款”。要点提示2012年1月2日，供应部收到普通发票一张，系从北京第一化工厂采购甲材料5000公斤时发生的运输费1100元，要求输入该运费发票，材料尚未收到。2012年1月7日，从天津模具厂购入乙材料1000公斤并验收入库，取得对方开具的增值税专用发票，票号567891002，不含税单价100元。签发一张由工商银行承兑的期限为3个月的银行承兑汇票交付天津模具厂。任务描述款项类型为“应付款”或“预付款”，则相应的款项用途为“冲销应付款”或“形成预付款”。款项在进行后续业务处理时，可进行核销处理，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进行核销勾对。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销，直接计入费用科目。任务分析相关知识1.单据处理采购发票与应付单是应付款日常核算的原始单据，对其的处理是应付款管理系统处理的起点。根据业务模型的不同，单据处理的方法也不同，具体分如下两种情况。（1）如果同时使用应付款管理系统和采购管理系统，则发票先由采购管理系统录入、审核，再传递到应付款管理系统对这些单据进行查询、核销、制单等。此时，操作员需要在应付款管理系统中录入的单据仅限于应付单。（2）如果没有使用采购管理系统，则各类发票和应付单均应在应付款管理系统中录入。（4）应付款冲应付款。（2）应付款冲应收款。（1）预付款冲应付款。（3）红票对冲。2.转账处理任务一认识应付款管理系统2341任务二应付款管理系统初始设置任务三应付款管理系统日常业务处理任务四应付款管理系统期末业务处理1.掌握用友ERP-U872应付款管理系统的基本功能；2.熟悉应付款管理系统参数设置的主要内容；3.掌握应付款管理系统期初余额录入的方法；4.掌握应付款管理系统日常业务处理的方法。1.熟练进行应付款管理系统的初始化设置；2.熟练掌握应付单据处理；3.掌握付款单据的处理与核销；掌握凭证的集中处理；4.能够熟练进行月末结账与取消结账处理。1根据输入的单据记录应付款项的形成处理应付项目的付款及转账情况23对应付票据进行记录和管理在应付项目的处理过程中生成凭证，并向总账管理系统进行传递45对外币业务及汇兑损益进行处理6根据所提供的条件，提供各种查询及分析1.在应付款管理系统核算供应商往来款项（一）供应商往来款项的核算方法2.在总账管理系统核算供应商往来款项（1）若同时使