资金运用管理办法.docx

资金运用管理办法

一、总则

1.1为加强公司资金运用管理，提高资金使用效率，降低资金成本，确保公司经营活动的正常开展，根据国家有关法律法规及公司章程，制定本办法。

1.2本办法适用于公司及子公司、分支机构的资金运用管理。

1.3资金运用管理应遵循以下原则：

（1）统一管理、分级负责；

（2）风险可控、效益优先；

（3）合法合规、稳健经营。

二、资金运用管理机构及职责

2.1公司设立资金运用管理部门，负责公司资金运用管理的日常工作。

2.2资金运用管理部门的主要职责：

（1）制定和修订资金运用管理制度；

（2）组织编制和实施公司年度资金运用计划；

（3）监控和分析资金运用情况，评估资