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财务主管安全工作职责

第一篇：财务主管安全工作职责

财务主管安全工作职责

1、认真贯彻国家关于安全措施经费提取使用的规定，专款专用，

并监督执行。

2、保证事故隐患治理经费，安全教育费用等安全费用资金到位，

负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。

3、保证劳动防护用品的开支、计划、采购、发放，并对劳动防护

用品的质量进行审查，保证其合格，保证员工职业健康安全的费用等。

4、遵守公司制定的各项安全管理制度，提高安全意识，注意用火、

用电的安全，交通安全，辐射安全等，严防事故发生。

第二篇：财务主管工作职责

财务主管工作职责

一、全面管理

1、直接对总经理负责；

2、组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表；

3、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准；

4、做好公司资金的计划平衡，管理各项资金的运用，保证日常营

运的正常进行；

5、每月组织实施一次店内资产清查；

6、督促各部门执行各项财务规章制度；

7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；

8、规范公司财务制度与相关流程；

9、执行总经理交办的其它事务；

二、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制

度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000

元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要

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及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如

果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处

理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保

险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，

超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理

汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经经理签批

后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须

在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销

期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，

必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支

票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交

给会计。

三、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银

行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款

日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单

核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，

有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入

及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经

理可派人抽查、核对资金情况。