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财务一周工作总结精选15篇

财务一周工作总结1

本周我部门的重点工作是做好公司的收费工作，完成发票的

交接工作，做好各部门的预算工作管理。具体工作进展情况如下

1、为实现公司财务收费期间的有效管理，提高工作效率，跟

踪工作进度，集思广益提出改进性工作方案，财务部周五进行工

作会议，对具体可能出现的收费突发事件进行工作部署与安排，

做到防患于未然，充分做好各项准备。

2、为更好的配合公司的育人计划与育人目标，财务部给新员

工提供一个广阔的平台，让其参与的收费工作，得到了锻炼，同

时也提高了财务部的工作效率，圆满完成了本周的收费工作。

3、我部门根据人流大小对收费进行合理分配，以确保在最短

的时间缴费。

4、做到各部门能够各司其职，分工明确，更好的体现会计工

作的谨慎性原则。财务一周工作总结2

一、融资工作

1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主

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承销的招标工作。

2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动

资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。

4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。

2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农

发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分，资金

陆续准备放贷中。

二、资金及信息化管理

1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成20xx

年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一

管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使

用效率。

2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置

换资金申请报告已完成，置换资金已落实。

3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构

方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。

三、会计核算及报表

1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。

2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出

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适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时根据各子集团经

营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。

四、财政税收管理

1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，

努力争取各项财政资金拨付工作。

2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国

家税法相关规定按时交纳各项税费。

五、全面预算管理

20xx年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成，下

一步按照程序提请董事长办公会审议。

六、财务综合管理

1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改，

并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司

已完成国税部分注销，正在推进地税部分注销;科创已通知股东走

在7月25日召开股东会。

2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，掌握集团资产情

况，督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。

3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通