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股权融资方案

一、企业价值评估

依据《企业价值评估指导意见（试行）》，结合评估的特定目的及所获取的评估资料，综合公司当前的财务状况及行业状况，采用收益法对企业价值进行评估，得出的企业价值评估值约为人民币二千万元。

二、资金需求

项目所需投入资金总额约为人民币一千万元，具体细节此处省略。

三、融资策略

融资策略将通过股权转让及增资扩股的方式分阶段实施，具体细则如下：

股权转让——依据当前企业价值评估结果，原股东将向投资者转让51%的股权，转让价格为人民币一千零二十万元。股权结构调整后，原股东持股比例为49%，新股东持股比例为51%。股权转让完成后，新股东将取得公司的控制权。

增资扩股——根据项目资金需求，新旧股东将按照各自持股比例进行出资。新股东需出资人民币五百一十万元（即1000万元的51%），而老股东需出资人民币四百九十万元（即1000万元的49%）。筹集的资金总额为人民币一千万元，将用于项目的实施。

增资扩股后，公司的注册资本将变更为人民币一千二百万元。

四、各方投资成本核算

（1）新股东

新股东在股权转让过程中需先行支付人民币一千零二十万元以购买公司51%的股权，随后在增资扩股中，根据其持股比例51%，需额外支付人民币五百一十万元用于项目实施。因此，新股东的总投资额为人民币一千零二十万元加上五百一十万元，总计人民币一千五百三十万元。

（2）老股东

老股东在股权转让过程中将获得新股东支付的对价，即人民币二千万元的51%，相当于人民币一千零二十万元的收入。在增资扩股中，根据其持股比例49%，需投入人民币四百九十万元用于项目实施。因此，老股东的总资金盈余为人民币一千零二十万元减去四百九十万元，即人民币五百三十万元。这意味着老股东在股权转让及对公司的注资后，将保有现金净值人民币五百三十万元。