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财务工作管理制度及要求（精选10篇）

财务工作管理制度及要求（篇1）

一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员

要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。

二、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外

的，无计划的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必须开支，应按审批手续办理。

三、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会

计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。

四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济

核算的治理工作。

五、一切对外采购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主

管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后

及时办理结帐、报销手续。

六、会计人员要及时办理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

七、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资

产进行经常性监督，及时清查库房，做到心中有数，防止积压和浪费。

八、每日收入现金及时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳

和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人具体登记，每月集中讨论，找出

原因及领导批示处理。

九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财

政部门办理。

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财务工作管理制度及要求（篇2）

为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和

财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。

一、现金、银行票据安全管理

1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公

室安全位置，远离门窗。

2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格必威体育官网网址，保险柜钥匙要随身携

带，不准将钥匙放在办公室内。

3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险

柜密码泄漏。

4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装

报警器。报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打

开。

5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，

因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。

6、取送巨额现金，必须使用专车、专用安全取送款箱，加派财务部人员和

安全保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。

7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据

只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手

人在票据上签字。

8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公

室内。

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9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检

查保险柜是否锁好，遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好

封条。

二、发票、收据、印鉴安全管理

1、财务发票、收据安全管理

1)财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记录，

注明购买的数量及发票号码。

2)开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项

目，领用时要有领用人签字。