1、往来款项函证情况汇总表(参考格式).xlsVIP

1、往来款项函证情况汇总表(参考格式).xls

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其他往来款函证汇总参考格式

其他应付款

预收账款

应付账款

其他应收款

预付账款

应收账款

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Continue

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索引号:

4220-2

页次:

项目:应收账款函证结果汇总表

编制人:

日期:

复核人:

函证余额所属日期:

询证函第一次发出日期:

函证日的账户余额:

询证函第二次发出日期:

减:内部往来余额:

扣除内部往来后应收账款的余额:

抽样基础

样本

应收账款往来户个数

函证的往来户个数

所占比例

应收账款余额

函证的应收账款余额

借方余额户

贷方余额户

零余额户*

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合计

*:指余额为零的往来户。

金额分析

项目

占函证余额的比例

占应收帐款余额的比例

回函确认相符的余额

经调节后核对一致的余额

通过期后收款情况予以验证的余额

以其他方法验证的余额

所验证的余额

调整数

未核实金额

争议金额

编制说明:

1、本底稿可做为应收账款函证程序的“测试控制表”,是函证过程和函证结果的汇总说明。

2、对于A类项目,需同时填写并由相关人员签署“应收款项函证核对表”(word文档)。

应收款项函证核对表.doc

索引号:

4250-2

页次:

项目:预付账款函证结果汇总表

编制人:

日期:

复核人:

函证余额所属日期:

询证函第一次发出日期:

函证日的账户余额:

询证函第二次发出日期:

减:内部往来余额:

扣除内部往来后预付账款的余额:

抽样基础

样本

预付账款往来户个数

函证的往来户个数

所占比例

预付账款余额

函证的预付账款余额

借方余额户

贷方余额户

零余额户*

合计

*:指余额为零的往来户。

金额分析

项目

占函证余额的比例

占预付帐款余额的比例

回函确认相符的余额

经调节后核对一致的余额

通过期后情况予以验证的余额

以其他方法验证的余额

所验证的余额

调整数

未核实金额

争议金额

编制说明:

本底稿可做为预付账款函证程序的“测试控制表”,是函证过程和函证结果的汇总说明。

项目:其他应收账款函证结果汇总表

其他应收账款余额

函证的其他应收款账款余额

项目:应付账款函证结果汇总表

应付账款余额

函证的应付账款余额

项目:其他应付账款函证结果汇总表

其他应付账款余额

函证的其他应付账款余额

项目:预收账款函证结果汇总表

预收账款余额

函证的预收账款余额

XX账款往来户个数

XX账款余额

函证的XX账款余额

项目:XX账款函证结果汇总表

占XX帐款余额的比例

被审计单位:

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财务报表截止日/期间:

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被审计单位:

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财务报表截止日/期间:

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被审计单位:

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财务报表截止日/期间:

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被审计单位:

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财务报表截止日/期间:

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被审计单位:

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财务报表截止日/期间:

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被审计单位:

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财务报表截止日/期间:

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中级注册安全工程师、二级建造师持证人

多年从事企业管理,主要生产、工程、安全管理工作。

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