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股权融资方案

——股权转让及增资扩股

1企业价值估算

依据《企业价值评估指导意见（试行）》，针对评估的特定目的及所搜集的评估资料，结合公司当前的财务状况和行业状况等因素，运用收益法估算的企业价值评估结果约为_____________万元。

2融资需求

该项目的资金需求预计将达到___________万元，资金来源包括________________（融资途径）。

3融资方式

融资方式采用股权转让及增资扩股的形式分步进行，具体如下：

3.1股权转让——根据目前企业价值估算为__________万元，原股东出售__________%的股权于投资者，价格为__________万元。股权结构变更为原股东占比__________%，新股东占比__________%。(股权转让后__________股东取得公司控制权。)

3.2增资扩股——根据项目所需资金规模，即__________万元，新旧股东将依据各自所持股份比例进行出资。新股东的出资额为__________万元的__________%，即__________万元；而老股东的出资额则为__________万元的__________%，即__________万元。筹集的总资金__________万元将被用于项目的日常运营。

3.3增资扩股后公司注册资本变更为__________万元。

4各主体投入成本计算

4.1新股东

新股东在进行股权转让时，须先支付人民币__________万元以取得公司__________%的股权。随后，在公司进行增资扩股过程中，根据其持股比例__________%，需再投入人民币__________万元用于项目的运营。综上所述，新股东的总资金投入为人民币__________万元加上__________万元，合计人民币__________万元。

4.2老股东

在股权转让过程中，老股东可从新股东处获得对价，按照计算公式__________*__________%计算，其收入为__________万元。随后，在公司进行增资扩股时，老股东需根据其持有的股权比例__________%出资__________万元，用于支持项目运作。综合计算后，老股东的资金盈余为__________减去__________，即为__________万元。因此，老股东在完成股权转让并为公司增资后，其现金净值将增加至__________万元。