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财务部部门及岗位职责--第1页
财务部部门及岗位职责
一、财务部工作职责
1.企业财务制度建设
1编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管
理制度、投融资管理制度等
2制订财务考核办法及财务控制措施
3实施和维护企业会计电算化系统
2.财务规划与计划
1制订企业的财务战略规划与年度财务计划
2制订企业年度、季度、月度财务收支计划
3监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会
3.现金出纳
1负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作
2办理各种支票、汇票等收付款业务
3负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理
4负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理
4.日常会计核算
1负责企业会计账务处理工作
2负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指
标和经营业绩
3负责企业日常税费申报工作
4企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作
5.财务分析与报告
1定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告
2针对问题,及时提出财务控制措施和建议
3对企业新的业务项目进行财务分析和预测
6.财务审计
1对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
2对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议
3协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作
7.投融资管理
1企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策
2金筹集、供应和使用管理工作
3与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径
8.税务筹划
1及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息
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2规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况
二、财务部岗位设置及工作职责
一财务总监
上级:总经理
任职资格:
1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务管理专业,掌握财务、金融、法律、
企业管理等专业相关知识
2.工作经验:具有8年以上财务工作经验,3年以上财务经理工作经验,并有中级以上
会计师职称
3.业务了解范围:全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规,熟悉税务、金融工作
及企业各部门的业务情况,熟悉银行融资、信贷手续,熟悉经济管理、统计、审计等专
业知识
工作职责:
1.财务制度建设
1主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的
规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况
2组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障企业合法经营,维护股东
权益
2.融资管理
1根据企业的经营要求,筹集企业运营所需资金,满足企业战略发展的资金需求,审批企
业重大资金流向
2依照企业对资金的需求,疏通融资渠道,维护与金融机构的良好关系,满足企业在经营
运作中的资金需求
3.财务工作管理
1组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方
面的工作,提高企业的经济效益
2定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查,提高财务部门的工作效率
4.财务监控
1执行公司有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控
2按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批
3监督财务预算及财务计划的执行情况,控制各项费用的使用
4监控大宗资金的运作
5.财务分析与预测
1定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改进方案
2向公司领导提交财务分析及预测报告
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