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财务部经理述职报告范文--第1页
财务部经理述职报告范文
财务部经理述职报告范文1
我自20xx年7月份到公司上班,7月底被分配到xx办事处担任委派财务经理,现
在已有6个月的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配
合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。
下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要的述职报告:
一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。
自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班;同时我也能严格遵守公
司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不
管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,
不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在xx办事处主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:
1、严格控制xx办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行
备用金的控制,对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的
报销凭证坚决不予报销,将xx办事处发生的费用控制在预算范围内。制定xx办事处备
用金二次借款管理办法,对二次借款进行严格控制,提醒借款员工按时归还或冲销借
款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金,保证现金的正常周转。
2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算严格按合同规定价格和周
期执行,对所支付金额过大的费用认真审核,询问相关人员原因,对不符合要求的发票
要求承运商重新开据或者拒绝报销。
3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用,及时向总部申请
开票,开票时严格匹配收入与成本,取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。
财务部经理述职报告范文--第1页
财务部经理述职报告范文--第2页
4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工
资,耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问,对因我个人原因造成个别员工工
资计算错误的情况,及时向办事处总经理及总部人事主管反应,保证员工正当利益不受
损。
5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据×系统及业务台帐数据及时准确的填
制财务分析表,监督该月各项指标执行情况,分析各项指标异常因素,制定下月预计目
标;及时填制经营分析,反应该月×办事处经营情况、财务状况及存在的问题。
6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对×办事处收入预算的编制、及时配合完
成×公司财务决算工作,为公司的正常工作当好助手。
三、存在的问题
半年来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的`成效,但与公司的要求
和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:
自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对部分公司规定还没有吃透,另外
xx办事处正处于逐步走向制度完善的境况,相关业务流程对工作效率有一定影响,对这
些问题,我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为公司发展竭尽所能。最
后,还想说三点:
一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大
家多提宝贵意见。
二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢我的前任外派财务经理李
静及财务部对口会计薛春燕,她们对我的工作给予许多帮助和配合。同时,我还要感谢
公司其他人员,没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩。
三是希望大家在×,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一
道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
财务部经理述职报告范文2
各位领导、同事大家好!
财务部经理述职报告范文--第2页
财务部经理述职报告范文--第3页
我自xx年2月份到公司上班,现在已有一年的时间,这期间在公司领导的大力支持
下,在其他相关部门的积极配合下,我与财务部全体员工一道,踏实工作,基本完成各
项工作任务。公司全年给我部门的量化指标主要有五项,现将完成情况汇报如下:一是
资金上存率95%以上;根据局投资部统计,我司全年资金上存率为97%;二是年末货币
资金余额
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