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财务会计工作人员岗位职责

财务会计工作人员岗位职责

一、出纳专员1.职责概述

遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结

算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存

现金、票据及有关印章进行妥善保管。2.主要工作

（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相

符、出现差异及时汇报。

（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核

对、清理等工作。

（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打

印、取回银行对账单。

（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并

及时登记现金、银行存款日记账。

（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

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（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭

证。

（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工

作，并保持完整记录。

（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。3.关键业绩指标

（1）现金收付业务办理准确性。

（2）银行结算业务办理及时率。

（3）现金、银行存款日记账准确性。

（4）库存现金管理出错次数。

（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。4.任职资格要求

（1）学历

财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验

一年以上出纳从业经验。

（3）能力要求

关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能

力。

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二、资金主管1.职责概述

根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状

态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企

业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。2.主要工作

（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制

度，上报领导审批后监督实施。

（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执

行。

（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根

据发现的问题提出调整建议。

（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金

使用效率。

（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、

银行结算等业务活动。

（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资

金。

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3.关键业绩指标

（1）资金预算编制及时率。（2）资金预算达成率。

（3）月度流动资金计划编制及时率。

（4）资金使用目标达成率。

（5）资金收支准确度。

（6）资金使用效益评估报告提交及时率。4.任职资格要求

（1）学历

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。（2）工作经验

三年以上资金管理岗位相关工作经验。

（3）能力要求

关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期

应变能力、沟通能力。三、会计岗位